Quỹ DWS Vietnam mất hơn 7 triệu USD trong tháng 6

Đến ngày 29/6, NAV của quỹ DWS Vietnam Fund đạt 0.475 USD/ chứng chỉ quỹ, so với tháng 5, giá trị này giảm 3,2%. Tổng giá trị tài sản của quỹ này ước đạt khoảng 231,4 triệu USD, giảm hơn 7 triệu USD so với tháng trước.

Tháng trước NAV của quỹ này cũng giảm 2,54% sau khi tăng liên tục trong các tháng đầu năm. Trong báo cáo tháng trước DWS Vietnam Fund cho biết thu được hơn 1 triệu USD nhờ bán cổ phiếu VNM.

Giá giao dịch chứng chỉ quý DWS Vietnam Fund trên TTCK FrankFurt (Đức) ngày 29/6 là 0.158 EUR, tương đương 0,2 USD. So với NAV, giá chứng chỉ quỹ này đang thấp hơn khoảng 57%. Đây là quỹ đầu tư cổ phiếu có tỷ lệ chiết khấu cao nhất trong số các quỹ đầu tư trên TTCK Việt Nam.

Trong Top 10 khoản đầu tư của quỹ, Greenfeed vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7,3% NAV. So với danh mục công bố tháng trước, tỷ trọng này đã giảm đến 4%, tương đương khoảng 10 triệu USD.

Các khoản đầu tư lớn khác của DWS Vietnam Fund là Prime Group, Vinamilk…

An Huy