Chứng chỉ quỹ ETF nội đầu tiên tại Việt Nam tăng mạnh hơn VN-Index trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, ETF VFMVN30 cho biết đã phát hành thêm 11,4 triệu chứng chỉ quỹ (ccq) và mua lại 3,9 triệu ccq theo đó, tổng số lượng chứng chỉ quỹ tính đến ngày 30/6/2017 đạt mức 49,7 triệu ccp, tăng 7,5 triệu ccp so với hồi đầu năm.

Trong danh mục đầu tư của VFMVN30, cổ phiếu VNM chiếm 9,75% danh mục; KDC chiếm 1,91% danh mục. MBB dẫn đầu trong nhóm Ngân hàng với tỷ trọng 6,99%, trong khi VCB chỉ chiếm 4,61% danh mục; VIC vẫn dẫn đầu nhóm Bất động sản với tỷ trọng 8,96%. Trong nhóm vật liệu, HPG chiếm 9,7% danh mục, chỉ xếp sau VNM.

Danh mục phân bổ của Quỹ ETF VFMVN30

Tính đến 30/6, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ ETF VFMVN30 đạt 622,5 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm trước.

Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ (NAV/ccq) đạt mức 12.525 đồng/ccq, tăng 23,1% so với mức 10.176 đồng tại thời điểm 31/12/2016. Mức tăng NAV/ccq của ETF VFMVN30 cao hơn 1,3% so với mức tăng 21,8% của chỉ số VN30 trong 6 tháng đầu năm.

VFMVN30 là quỹ ETF nội đầu tiên ra đời với mục tiêu mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí. Trong báo cáo của mình, ETF VFMVN30 cho biết, Quỹ đã đạt mục tiêu đề ra với mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu chỉ ở mức khoảng 0,04% trong nửa đầu năm 2017.

Diễn biến chỉ số VN30 và ETF VFMVN30