ĐHCĐ Ninh Vân Bay: Áp lực nợ vay, lợi nhuận năm 2015 dự kiến sụt giảm gần 3 lần

Tóm tắt:

-Tính đến 31/12/2014 Ninh Vân Bay có trên 59 tỷ đồng vay ngắn hạn, trong đó có hơn 51 tỷ đồng là khoản vay từ cổ đông và các cá nhân khác, lãi suất từ 12% đến 17%. Nợ dài hạn trên 254 tỷ đồng, trong đó có 230 tỷ phát hành trái phiếu lãi suất 12%/năm.

-Dự kiến doanh thu năm 2015 đạt 212 tỷ đồng, lợi nhuận giảm gần 3 lần đạt 9 tỷ đồng do chi phí tài chính dự kiến tăng cao 42 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn,kinh tế trong nước suy giảm, thị trường du lịch có nhiều điều kiện không tốt, hoạt động kinh doanh của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại.

Vì thế, kết quả kinh doanh của Ninh Vân Bay trong năm 2014 không đạt được như kế hoạch đề ra, cũng như sụt giảm so với năm 2013.

Theo đó, Công ty mẹ Ninh Vân Bay có doanh thu tài chính đạt hơn 63 tỷ đồng bằng 88,43% so với 2013, lợi nhuận hơn 35 tỷ đồng bằng 66% so với 2013. Doanh thu hợp nhất đạt trên 210,6 tỷ đồng hoàn thành 95,7% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt trên 25,6 tỷ đồng chỉ hoàn thành 57% kế hoạch năm.

Theo Ninh Vân Bay, kết quả kinh doanh không đạt là do ảnh hưởng từ điều kiện kinh tế, ảnh hưởng từ sự kiện Biển Đông ảnh hưởng lượng khách du lịch suy giảm, tác động đến các dự án của Công ty. Sự kiện Biển Đông cũng đã ảnh hưởng đến việc huy động vốn phát hành trái phiếu quốc tế không thực hiện được, trong khi đó việc tiếp cận vốn dài hạn trong nước vẫn gặp khó khăn.

Điều đó dẫn đến việc triển khai đầu tư các dự án dở dang của Ninh Vân Bay không đạt được như kế hoạch đề ra.

Năm 2014, Ninh Vân Bay cũng đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu kèm chứng quyền 230 tỷ, tiền thu được dùng để cơ cấu lại khoản nợ của Công ty THNN Hai Dung đối với ngân hàng Techcombank. Ngoài ra, phần vốn dùng để duy trì triển khai các dự án của công ty con, công ty liên kết.

Năm 2015, kế hoạch kinh doanh của Ninh Vân Bay đặt ra với doanh thu hợp nhất dự kiến hơn 212 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến hơn 9 tỷ đồng so với thực hiện 2014 giảm gần 3 lần.

Lý giải về vấn đề này, Ông Hoàng Anh Dũng -TGĐ Ninh Vân Bay cho rằng do nợ nần tăng do đó chi phí tài chính tăng cao, nên lợi nhuận giảm. Một số dự án nếu không có đối tác thì vốn hóa rất khó khăn.

Công tác đầu tư vào các dự án Ninh Vân Bay đang triển khai ở mức khiêm tốn khoảng 10 tỷ đồng, chủ yếu cho Dự án Six Senses Saigon River. Kế hoạch kinh doanh chủ yếu là khai thác du lịch những dự án hiện có. Ninh Vân Bay vẫn đang tích cực tìm kiếm đối tác chuyển nhượng Dự án Six Senses Saigon River, khoản đầu tư tại Dự án Emerlada Ninh Bình để tái cơ cấu lại vốn đầu tư.

Trong khi kết quả kinh doanh không mấy khả quan thì Ninh Vân Bay lại đang phải chịu áp lực nợ vay khá lớn từ các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn lãi suất khá cao ở thời điểm hiện nay.

Cụ thế, tính đến 31/12/2014 Ninh Vân Bay có trên 59 tỷ đồng vay ngắn hạn, trong đó có hơn 51 tỷ đồng là khoản vay từ cổ đông và các cá nhân khác, lãi suất từ 12% đến 17%., không có tài sản bảo đảm. Khoản vay này sẽ đáo hạn trước hoặc trong tháng 4 năm 2015. Ngoài ra, còn có hơn 6,4 tỷ đồng là khoản vay từ Công ty TNHH Câu lạc bộ kỳ nghỉ Ninh Vân Bay, lãi suất 15%-16%, không có tài sản đảm bảo, đáo hạn vào 23/2/2015.

Bên cạnh đó, Ninh Vân Bay còn có số dư cuối năm khoản vay dài hạn trên 254 tỷ đồng. Trong đó,  có 230 tỷ đồng là khoản trái phiếu đã phát hành trong năm 2014 cho Techcombank kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành,lãi suất 12%/năm trong năm đầu, các kỳ tiếp theo là 3,5% cộng với lãi suất cơ bản của Techcombank. Tiền lãi trả theo kỳ 6 tháng.

Ngoài ra, một số khoản vay từ 3 cá nhân với tổng số 19,5 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm lãi suất 10,3 -10,5%/năm trong năm đầu tiên, các kỳ tiếp theo lãi là 3,5% cộng lãi suất cơ bản của ngân hàng; Và khoản vay 227.966 USD từ Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Nha Trang, lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 48 tháng kể từ tháng  10 năm 2013.

Tại Đại hội Ninh Vân Bay, HĐQT Công ty Ninh Vân Bay đã có Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông John Joseph Ramos, đồng thời bầu ông Bernardi Dlumiril là thành viên Ban kiểm soát nhiệm từ 2014-2019 (theo đề cử của ReCapital Investment PTE).

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Thomas Warren và bầu bổ sung ông  John Joseph Ramos vào thành viên HĐQT theo đề cử của Recapital.

Nam Long