TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của VFMVF1 gần 25.000 đồng

25-08-2009 - 17:39 PM | Doanh nghiệp

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của VFMVF1 gần 25.000 đồng

NAV của 4 quỹ đầu tư niêm yết trên sàn HoSE đều tăng so với tuần trước đó. Tuy nhiên tốc độ tăng giảm so với cùng kỳ.

Kỳ báo cáo từ ngày 13/08/2009 – 20/08/2009, giá trị tài sản ròng của quỹ VFMVF1 do các hoạt động đầu tư trong kỳ tăng 67,334 tỷ đồng, trong khi mức tăng NAV của tuần trước đó là 99,82 tỷ đồng.

Giá trị tài sản ròng của VFMVF1 tính tại ngày 20/08 là 2.492 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ là 24.921 đồng/ccq (tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ).

Đối với VFMVF4 – Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, NAV kỳ này tăng 18,967 tỷ đồng, kỳ trước tăng 45,23 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1: NAV của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ tăng 4,53 tỷ đồng, kỳ trước tăng 7,54 tỷ đồng.

Các quỹ còn lại có duy nhất PRUBF1 - Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential là có mức tăng NAV cao hơn cùng kỳ, nhưng vẫn ở mức thấp. Giá trị tài sản ròng của PRUBF1 do các hoạt động đầu tư trong kỳ này tăng 4,175 tỷ đồng, kỳ trước là tăng 3,9 tỷ đồng.

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ của PRUBF1 là 438,7 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ là 8,774 đồng/ccq.


VFMVF1

VFMVF4

MAFPF1

PRUBF1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng trong kỳ (tỷ đồng)

67.33

18.97

4.53

4.18

Thay đổi của giá trị tài sản ròng kỳ trước (tỷ đồng)

99.82

45.23

7.54


3.905


NAV/ccq

24.921

13.210

7.108

8.774

Giá ngày 25/08

14.700

9.600

4.900

5.400

Hoàng Ly


phuongmai

Trở lên trên