PVX lãi gần 6 tỷ trong quý 1/2015, tiền mặt sụt giảm gần 900 tỷ

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC, mã: PVX) công bố BCTC quý 1/2015

Doanh thu của PVX tăng 86% so với cùng kỳ, đạt 2.568 tỷ đồng trong khi tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm nhẹ giúp lợi nhuận tăng tới 153% lên 114 tỷ đồng.

Theo giải trình của PVX, tập đoàn đã đẩy mạnh thi công công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, công trình khu liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, công trình viện Dầu khí phía Nam và các công trình trọng điểm khác.

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 24% còn 72 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 68% còn 41 tỷ. Không những thế, PVX không bị lỗ 19 tỷ từ hoạt động khác như trong quý 1/2014 mà có khoản lãi gần 800 triệu đồng. PVX cho biết chi phí tài chính giảm nhờ cân đối nguồn trả nợ kịp thời, quyết liệt thu hồi công nợ và giảm trích lập dự phòng. Chi phí quản lý cũng được tiết kiệm nhờ cắt giảm nhân sự, giảm lương, chi phí tiếp khách, hội nghị...

Ngoài ra, PVX cũng được Tập đoàn dầu khí hỗ trợ bằng cách gia hạn các khoản vay ủy thác và giảm lãi suất.

Theo đó, PVX lãi gần 6 tỷ trong quý 1/2015. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 4,85 tỷ đồng. Dù vậy, tính đến cuối quý 1, PVX đang có lỗ lũy kế hơn 3.274 tỷ đồng,

Trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chính âm tới 857 tỷ đồng trong khi quý 1 năm trước dòng tiền thuần là 767 tỷ. Lý do chính là hàng tồn kho tăng vọt thêm 1.200 tỷ mà trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.614 tỷ đồng, chủ yếu là thuộc về công ty mẹ PVC (3.688 tỷ đồng); hàng hóa thành phẩm tồn kho hơn 228 tỷ đồng ...

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 12 tỷ và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 29 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong quý 1/2015 âm gần 900 tỷ khiến cho tại thời điểm 31/03/2015, tiền và đương đương tiền của PVX giảm mạnh chỉ còn 867 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1, nợ ngắn hạn của PVX là 10.600 tỷ đồng, xấp xỉ tài sản ngắn hạn tại cùng thời điểm. Vay dài hạn là 1.654 tỷ đồng trong đó công ty mẹ vay Oceanbank 955 tỷ.

Mai Linh