TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

10 tháng, giá trị tài sản ròng của quỹ VOF tăng 228 triệu USD

16-11-2009 - 11:38 AM | Thị trường chứng khoán

10 tháng, giá trị tài sản ròng của quỹ VOF tăng 228 triệu USD

Năm cổ phiếu EIB, HPG, VNM, DIG và DPM hiện chiếm hơn 25% NAV quỹ.

Theo bản tin tháng 10 của VinaCapital, thời điểm 31/10, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ Vietnam Opportunity Fund - VOF đạt 833 triệu USD. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ tương ứng đạt 2,57 USD, tăng 1,2% so với tháng trước.
 
Đây là tháng thứ 8 liên tiếp NAV của quỹ tăng và mức tăng tính chung từ đầu năm là 37,7%, tương ứng tăng 228 triệu USD so với mức 605 triệu cuối năm 2008.
 
Tuy nhiên, mức tăng của tháng 10 thấp hơn nhiều so với những tháng gần đây. Trong tháng 8 và 9, NAV của quỹ tăng lần lượt 12,2% và 3,8%.

Danh mục cổ phiếu của VOF ghi nhận mức tăng 1,1% so với tháng trước. Trong đó, danh mục cổ phiếu OTC tăng 7,4% còn danh mục cổ phiếu niêm yết chỉ tăng 0,5%.

Thời gian gần đây, một số cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của VOF như EIB và DIG đã thực hiện niêm yết. Điều này đã làm gia tăng đáng kể giá trị tài sản ròng của quỹ. Khoản đầu tư 6,8 triệu USD vào DIG hiện đã đem lại khoản lợi nhuận tạm tính là 30,1 triệu USD (tương ứng lãi 300%).
 
Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ VOF tính đến cuối tháng 10

Với việc EIB, ITC thực hiện niêm yết trong tháng 10, danh mục cổ phiếu niêm yết của đã tăng từ mức 35,6% NAV lên 44,4%. Đồng thời, danh mục cổ phiếu OTC giảm từ 14,9% xuống 4,5%.

Hiện tại, 5 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VOF đều là những cổ phiếu niêm yết: EIB (8,3% NAV), HPG (5,2%), VNM (5,2%), DIG (4,5%) và DPM (2,4%). Ngoài những cổ phiếu trên, VOF còn nắm giữ một lượng lớn các cổ phiếu niêm yết như PNJ, KDC, ITC, LCG...

Danh mục bất động sản và vốn cổ phần tư nhân không thay đổi nhiều so với tháng trước, chiếm lần lượt 26,3% và 6,5% NAV. Theo bản tin quý 3 của VOF, quỹ hiện đang nắm giữ:
  • 50% cổ phần của khách sạn Sofitel Metropole
  • 18% cổ phần của dự án Đại Phước Lotus
  • 30% cổ phần của Hùng Vương Plaza
  • 28,9% cổ phần của Bệnh viện Hoàn Mỹ
  • 14,8% của Quốc Cường Gia Lai
  • 25,1% cổ phần của Cofico
  • 30% cổ phần của Hùng Vương Plaza, 50

Khoản tiền và tương đương tiền chiếm 15% NAV, tương đương 125 triệu USD, tăng gần 20 triệu USD so với tháng trước.

 
Theo ước tính của VinaCapital, tổng giá trị vốn hóa thị trường ước đạt 34,8 tỷ USD, tương ứng với P/E năm 2009 ở mức 17,2 lần.
 
 
K.A.L
Theo VinaCapital

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM