10 tháng, giá trị tài sản ròng của quỹ VOF tăng 228 triệu USD
Năm cổ phiếu EIB, HPG, VNM, DIG và DPM hiện chiếm hơn 25% NAV quỹ.
Danh mục cổ phiếu của VOF ghi nhận mức tăng 1,1% so với tháng trước. Trong đó, danh mục cổ phiếu OTC tăng 7,4% còn danh mục cổ phiếu niêm yết chỉ tăng 0,5%.
Với việc EIB, ITC thực hiện niêm yết trong tháng 10, danh mục cổ phiếu niêm yết của đã tăng từ mức 35,6% NAV lên 44,4%. Đồng thời, danh mục cổ phiếu OTC giảm từ 14,9% xuống 4,5%.
Hiện tại, 5 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VOF đều là những cổ phiếu niêm yết: EIB (8,3% NAV), HPG (5,2%), VNM (5,2%), DIG (4,5%) và DPM (2,4%). Ngoài những cổ phiếu trên, VOF còn nắm giữ một lượng lớn các cổ phiếu niêm yết như PNJ, KDC, ITC, LCG...
-
50% cổ phần của khách sạn Sofitel Metropole
-
18% cổ phần của dự án Đại Phước Lotus
-
30% cổ phần của Hùng Vương Plaza
-
28,9% cổ phần của Bệnh viện Hoàn Mỹ
-
14,8% của Quốc Cường Gia Lai
-
25,1% cổ phần của Cofico
-
30% cổ phần của Hùng Vương Plaza, 50
Khoản tiền và tương đương tiền chiếm 15% NAV, tương đương 125 triệu USD, tăng gần 20 triệu USD so với tháng trước.
Theo ước tính của VinaCapital, tổng giá trị vốn hóa thị trường ước đạt 34,8 tỷ USD, tương ứng với P/E năm 2009 ở mức 17,2 lần. |