TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Các quỹ của Dragon Capital mất gần 120 triệu USD trong tháng 2

Các quỹ của Dragon Capital mất gần 120 triệu USD trong tháng 2

Với việc giảm mạnh trong tháng 2, trong đó có tác động lớn của điều chỉnh tỷ giá, tổng NAV các quỹ của Dragon Capital chỉ còn 909 triệu USD.

Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DC) công bố tình hình hoạt động tháng 2/2011 của các quỹ mà tổ chức này quản lý.

Trong số 6 quỹ mà DC đang quản lý thì chỉ duy nhất quỹ tài nguyên VRI có giá trị tài sản ròng (NAV) tăng nhẹ 0,2% so với cuối tháng 1.

Ba quỹ lớn nhất – cũng là 3 quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu – đều có mức giảm NAV trên 10%. Quỹ càng lớn thì mức giảm càng nhiều: VEIL (-15%), VGF (-13,6%) và VDF (-10%).

Các quỹ đầu tư do DC quản lý
(Số liệu tính tới 24/2/2011)

Tổng NAV của 6 quỹ trên tính đến cuối tháng 1 đạt xấp xỉ 909 tỷ USD; tập trung chủ yếu vào 3 quỹ: VEIL (357,2 triệu USD), VGF (199,5 triệu USD) và VDF (142,2 triệu USD).

So với cuối tháng 1, NAV các quỹ của DC đã giảm gần 120 triệu; chủ yếu xuất phát từ việc điều chỉnh tỷ giá VND/USD.

Những cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của DC là ACB, STB, VNM, MSN, HPG, HAG, FPT... Cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân - private equity - chỉ chiếm tỷ trọng thấp.
 
Cơ cấu danh mục của 3 quỹ chính
(Số liệu tính tới 24/2/2011)

Với việc NAV giảm mạnh đã làm cho tỷ lệ chiết khấu của giá so với NAV giảm đi đáng kể; mức chiết khấu của ba quỹ VEIL, VGF và VDF hiện giờ khá thấp, chỉ từ 7,6-8,3%.

VPF có mức chiết khấu khoảng 15% trong khi VRI vẫn ở mức rất cao, khoảng hơn 45%.

Quá trình chuyển đổi từ chứng chỉ quỹ Vietnam Dragon Fund – VDF sang chứng chỉ quỹ Dragon Capital Vietnam Fund – DCVF sẽ hoàn tất vào ngày 23/3. Sau đó, các cổ đông của VDF sẽ là cổ đông của DCVF.

VDF hoạt động dưới hình thức quỹ đóng còn DCVF là quỹ tín thác.
Các cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VEIL và VGF
(Dữ liệu tính tới 17/2/2011)
 
KAL

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên