TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cập nhật danh mục các quỹ của VinaCapital tháng 8

Cập nhật danh mục các quỹ của VinaCapital tháng 8

VinaCapital vừa công bố báo cáo chi tiết danh mục hai quỹ đầu tư cổ phiếu trên TTCK Việt Nam là VOF và VNI

Quỹ VOFgiá trị tài sản ròng (NAV) đến ngày 31/8 là 720 triệu USD, giảm đến 17 triệu USD so với tháng 7. NAV trên mỗi cổ phần đạt 2.39 USD, tỷ lệ chiết khấu tương đương là 31,5%.

VNM vẫn là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF với 9,5%. So với tháng trước, tỷ trọng của VNM đã tăng thêm 1,6%. Trong khi đó cổ phiếu EIB bị giảm tỷ trọng từ 7,6% xuống còn 6,7%.

Tỷ trọng tiền mặt của VOF cũng giảm từ 6,9% xuống còn 3,8% trong tháng 8. Quỹ này vẫn đang trong quá trình mua cổ phiếu quỹ, riêng tháng 8 họ đã chi ra 9,3 triệu để mua 5,7 triệu cổ phiếu quỹ. Hiện VOF đã mua vào 8,5% số lượng cổ phiếu phát hành, giá trị 42,6 triệu USD.

Top các khoản đầu tư của quỹ VOF tính đến cuối tháng 8/212

Diễn biến NAV và giá giao dịch trên mỗi cổ phần của quỹ VOF


Quỹ VNI cũng giảm 1,9%, tương đương khoảng 4 triệu USD so với tháng 7. Kết thúc tháng 8, quỹ này có NAV là 204,6 triệu USD, NAV trên cổ phần là 0.51 USD. Tỷ lệ chiết khấu là 51,8%.

Số các khoản đầu tư của VNI đã giảm từ 39 xuống còn 35 trong tháng 8. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất không thay đổi, tại dự án KCN Ba Thien rộng 308 ha (tỉnh Vĩnh Phúc), quỹ VNI đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 97,2% bằng việc góp thêm 5 triệu USD.

Tỷ lệ tiền mặt của VNI cũng giảm từ 15% xuống còn 12% trong tháng này, trong đó tiền tự do giảm từ 7% xuống 4%.

Qũy này cũng đang trong chương trình mua lại cổ phiếu quỹ, theo thông báo đến ngày 3/9, VNI đã chi 1,3 triệu USD để mua vào 3,2 triệu cổ phiếu quỹ.

Top 10 khoản đầu tư của quỹ VNI tính đến cuối tháng 8/212

Diễn biến NAV và giá giao dịch trên mỗi cổ phần của quỹ VNI

An  Huy

tuannd

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên