Cập nhật danh mục đầu tư các quỹ của VinaCapital

Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand - VNL, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.

Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 12 là hơn 1,7 tỷ USD.

VOF - Vietnam Opportunity Fund

Tại thời điểm kết thúc Q4/2010, NAV của VOF đạt 778 triệu USD, tăng 9 triệu USD, tương ứng tăng 1,17% so với cuối Q3.

Trong khi đó, giá giao dịch của chứng chỉ quỹ tăng tới 19,7%, từ 1,57 USD lên 1,88 USD. Tuy vậy, mức giá này vẫn thấp hơn 21,7% so với NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ là 2,4 USD.

So với cuối năm 2009, NAV của quỹ giảm nhẹ 0,8%.

Sự tăng trưởng NAV trong quý Q4 chủ yếu đến từ danh mục cổ phiếu. Trong quý vừa qua, VOF có 2 khoản đầu tư lớn vào cổ phiếu THV của Tập đoàn Thái Hòa và cổ phiếu của công ty Phân bón Bình Điền.

Đối với nhóm cổ phiếu OTC: chiếm 9,4% danh mục, tương đương 73,1 triệu USD.

5 khoản đầu tư lớn nhất có tổng trị giá 52,4 triệu USD, tương đương 6,7% NAV.

Các khoản đầu tư lớn nhất: Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS), Cồn rượu Hà Nội – Halico, Lọc hóa Dầu Nam Việt; Supe và hóa chất Lâm Thao; Phân bón Bình Điền.

Mới đây, VOF thông báo sẽ bán toàn bộ số phần đang nắm giữ tại Halico (23,6%) mà quỹ này đang nắm giữ cho Tập đoàn Đồ uống Diageo với giá 51,6 triệu USD. Khoản tiền thu được từ thương vụ này sẽ được hạch toán vào NAV của quỹ trong tháng 3/2011.

Giá trị bán cho Diageo bằng 2,62 lần so với giá trị mà VOF đang ghi nhận là 19,68 triệu USD. Qua đó, NAV của VOF dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 4,1%, tương đương 9,8 cent trên mỗi chứng chỉ quỹ.

Mức giá mà Diageo mua là hơn 10,9 USD/cp, quỹ đổi là hơn 200.000 đồng/cp. Đầu năm 2010, trước khi chia thưởng tăng vốn từ 108 tỷ lên 200 tỷ đồng, mức giá của Halico cũng chỉ vào khoảng 190.000 đồng.

Danh mục Private Equity: chiếm 5,7% NAV của quỹ, tương đương 44,4 triệu USD.

VOF nắm 7,1% vốn của Prime Group; 28,9% của Bệnh viện Hoàn Mỹ và 30,4% vốn của Cofico.

VOF cũng nắm 100% vốn của IBS – một công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và 100% vốn của Dệt may Thắng Lợi.

Số tiền mà VOF bỏ ra để nắm giữ cổ phần của Prime Group khoảng 15 triệu USD.

Năm 2011, VinaCapital dự định sẽ huy động hai quỹ mới, trong đó một quỹ chuyên về đầu tư PE và một quỹ đầu tư bất động sản.

Danh mục bất động sản: chiếm 31,5% NAV, với các khoản đầu tư lớn vào: Khạch sạn Sofitel Legend Metropole, Dự án Đại Phước Lotus, Century 21, VinaSquare Tower và Hùng Vương Plaza.

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng như Khu công nghiệp, giao thông, viễn thông, năng lượng…

Tổng NAV tại thời điểm cuối tháng 12 là 235 triệu USD, tương ứng 0,59 USD/ccq - giảm 11,7% so với đầu năm.

Tính từ khi đi vào hoạt động (5/7/2007), quỹ này đã mất đi 30% giá trị.

Cơ cấu đầu tư của VNI hiện được phân bổ như sau:

• Lĩnh vực giao thông vận tải & Logistics: 9,8% NAV. Với các khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, Cầu Phú Mỹ, Công ty cho thuê máy bay Việt Nam – VALC...
• Năng lượng: 17,9%. Các khoản khoản đầu tư lớn Nam Việt Oil, cổ phiếu PVD, PPC, BTP…
• Khu công nghiệp: 14,3%: Long An S.E.A, cổ phiếu ITA…
• Viễn thông: 10,7%, bao gồm các khoản đầu tư vào VNC-55, MIDC…
• Tiền và tương đương tiền: 34,9%; Tài sản khác: 12,4%.

Tính theo loại hình tài sản, cổ phiếu niêm yết chiếm 26,4% NAV, cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân (Private Equity) tương ứng là 9,3% và 17,7%.

VNL - VinaLand Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư các dự án bất động sản của VinaCapital. Tại thời điểm cuối tháng 12, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ là 688 triệu USD, tương ứng 1,38 USD/chứng chỉ quỹ - giảm 2,1% so với cuối quý 3.

Các dự án lớn của VNL

Cập nhật các Dự án tại Đà Nẵng

VinaCapital tiếp tục quá trình hoàn thiện dự án Danang Beach Resort – một trong những khoản đầu tư lớn nhất của VNL.

Tại dự án Ocean Villas giai đoạn 2, 42 căn biệt thự đã gần hoàn thiện; Dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 2/2011.

Tại khu vực biệt thự của The Dunes Residences, việc xây dựng nhà mẫu đã hoàn tất và đã tiến hành đổ bê tông cho 9 nền móng. Việc xây dựng các tầng phía trên của Khu A dự án The Cham Condominium Block A được hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tại khu vực Đà Nẵng-Hội An, tháp The Azura đã xây đến tầng thứ 13 trên tổng cộng 35 tầng. Tiến độ hoàn thiện là khoảng 8 ngày/1 tầng. Thời gian hoàn thành dự kiến trong tháng 12/2011.

Tại Ceana Hoi An Villas and Resort, phần lớn các hợp đồng của việc xây dựng dự án đã được chuẩn bị. Các nhà thầu sẽ triển khai xây dựng sau kỳ nghỉ tết âm lịch.

Khu đô thị Mỹ Gia, Nha Trang

Vinaliving – nhãn hiệu thương mại cho tất cả các dự án nhà ở của VNL – đã khởi động giai đoạn 1 của dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia (150ha) bên bờ bên biển Nha Trang vào cuối tháng 11/2010.

Giai đoạn 1 bao gồm 276 lô với diện tích từ 100-300m². Hiện tại đã có hơn 200 lô được đặt mua.

 KAL