Theo báo cáo của DWS Vietnam Fund, đến 30.4.2012, giá trị tài sản ròng của quỹ là 245,5 triệu USD và tăng 4,1% so với tháng trước. NAV trên chứng chỉ quỹ tăng lên mức 0.5039 USD, tuy nhiên vẫn giảm đến 50% so với mệnh giá.
Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, NAV của quỹ này đã tăng 25% từ mức 0.4 USD lên 0.5 USD, chủ yếu nhờ vào việc tăng giá của các cổ phiếu niêm yết trong danh mục.
Tong tháng 4, hàng loạt các cổ phiếu trong danh mục quỹ này đã tăng mạnh như DIG (35,33%), TDH (30.87%), BCI (23,66%), SSI (25%%), VCB (13,7%), KLS (14%). Các cổ phiếu chưa niêm yết như Sabeco tăng 9,9%, AGPP tăng 3,6%...
48,7% giá trị danh mục của DWS Vietnam Fund là các cổ phiếu niêm yết, 31,9% cổ phiếu chưa niêm yết, 15% chứng chỉ quỹ và 1,42% trái phiếu. Quỹ này cũng còn 2,93% giá trị, tương đương 7,35 triệu USD.
Cổ phiếu VNM chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục niêm yết của quỹ với 7,76% giá trị NAV và khoản đầu tư và Green Feed chiếm 11,9% NAV, lớn nhất trong danh mục cổ phiếu OTC.
DWS Vietnam Fund là quỹ do Deutsche Bank quản lý đã đầu tư khoảng 500 USD vào thị trường Việt Nam từ năm 2006. Đây là quỹ có giá trị lớn thứ 2 trên TTCK Việt Nam tính theo giải ngân ban đầu, sau VOF của VinaCapital.
Từ đầu năm 2012, quỹ này đã mua vào hơn 4 triệu cổ chứng chỉ quỹ trong tổng số 487 triệu đã phát hành. Ngày 31.8, DWS Vietnam Fund sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.
An Huy