TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cập nhật hoạt động các quỹ của VinaCapital trong tháng 10

Cập nhật hoạt động các quỹ của VinaCapital trong tháng 10

Tổng giá trị tài sản ròng của 3 quỹ VOF, VNL và VNI do Vinacapital quản lý hiện đạt xấp xỉ 1,7 tỷ USD.

Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.

Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 10 là hơn 1,7 tỷ USD.

Mới đây, VinaCapital cho biết năm 2010 dự kiến sẽ huy động thêm 2 quỹ mới, một quỹ đầu tư vào bất động sản và một quỹ đầu tư private equity. Quy mô mỗi quỹ khoảng 250 triệu USD.
 
Vietnam Opportunity Fund - VOF
 
Tại thời điểm cuối tháng 10, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ VOF giảm 0,8%, từ 2,37 USD/ccq xuống 2,35 USD/ccq. Tổng NAV của quỹ hiện đạt 762 triệu USD.

Tháng 9, NAV của quỹ đã tăng 1,7% sau khi mất 3,3% trong tháng 8.

Sự giảm sút NAV chủ yếu là từ sự xuống giá danh mục cổ phiếu, đặc biệt là một số mã có tỷ trọng lớn như EIB và QCG đã giảm rất mạnh. Các danh mục đầu tư khác không có sự thay đổi lớn.

Tính chung từ đầu năm, NAV của VOF giảm 2,9%.

Trên thị trường chứng khoán London, giá giao dịch của VOF đã tăng lên 1.74 USD, từ mức 1,57 USD vào cuối tháng 9.

Cơ cấu tài sản của quỹ bao gồm:

  • Cổ phiếu niêm yết: 36,8%, Cổ phiếu OTC: 10,9%
  • Private Equity: 6,4%
  • Cổ phiếu hải ngoại: 6,6%
  • Bất động sản: 31,4%:
  • Tiền và tương đương tiền chiếm 7%; Trái phiếu: 1%
Năm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF là VNM (5,3% NAV), EIB (5,1%), HPG (3,7%), Halico (2,9%) và QCG (2,5%).
 
5 khoản đầu tư lớn nhất của VOF trên từng lĩnh vực
(tính tới 30/9/2010)
 

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng của VinaCapital. Tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 31/10 là 234 triệu USD, giảm 4 triệu USD (-1,5%) so với tháng Chính.

Tính từ đầu năm, NAV của VNI đã giảm 12,3%. Tính từ khi đi vào hoạt động (5/7/2007), NAV của quỹ này đã mất đi 30,4% giá trị.

Cơ cấu đầu tư của VNI hiện được phân bổ như sau:

  • Lĩnh vực giao thông vận tải & Logistics: 10,1% NAV. Với các khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, Cầu Phú Mỹ, Công ty cho thuê máy bay Việt Nam – VALC...
  • Năng lượng: 17,2%. Các khoản khoản đầu tư lớn Nam Việt Oil, cổ phiếu PVD, PPC, BTP
  • Khu công nghiệp: 16,4%: Long An S.E.A, cổ phiếu ITA
  • Viễn thông: 10,7%, bao gồm các khoản đầu tư vào VNC-55, MIDC…
  • Tiền và tương đương tiền: 32,9%; Tài sản khác: 12,8%.

Tính theo loại hình tài sản, cổ phiếu niêm yết chiếm 28,7% NAV, cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân tương ứng là 9,7% và 17,5%.

5 khoản đầu tư lớn nhất của VNI trên từng lĩnh vực
(tính tới 30/9/2010)
 

VNL - VinaLand Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư các dự án bất động sản của VinaCapital. Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ là 705 triệu USD, tương ứng 1,41 USD/chứng chỉ quỹ - giảm 2,1% so với cuối quý 2.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm, NAV của quỹ vẫn tăng 6% nhờ tăng 3% trong Q1 và 5,1% trong Q2. NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần trong khi NAV của VOF và VNI được cập nhật hàng tháng.
Các khoản đầu tư chính của VinaLand
K.A.L

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên