Giá trị tài sản ròng các quỹ của VinaCapital đạt gần 1,75 tỷ USD

• Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF) chuyên đầu tư vào cổ phiếu
• VinaLand Ltd (VNL): chuyên đầu tư vào các dự án bất động sản
• Vietnam Infrastructure Limited (VNI): chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng.

So với thời điểm cuối năm 2008, NAV của quỹ đã tăng 180 triệu USD, tương ứng tăng 29,7%.

Năm 2008, do sự sụt giảm của thị trường, VOF đã ghi nhận mức sụt giảm 46,6% từ hơn 1,13 tỷ USD xuống còn 605 triệu USD.

Hiện tại danh mục cổ phiếu niêm yết chiếm 39,5% NAV của quỹ, tương đương 310 triệu USD. Năm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là EIB (7,3% NAV), VNM (4,7%), HPG (4,0%), DIG (3,9%) và DPM (2,0%).

Tiền và khoản tương đương tiền chiếm 13,1%, tương đương 102,8 triệu USD, giảm nhẹ so với cuối tháng 11.

So với cuối năm 2008, cơ cấu danh mục đầu tư của VOF đã có sự thay đổi đáng kể:

• Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tăng gấp đôi từ 20% lên 39,5%. Tại thời điểm cuối năm 2009, giá trị cổ phiếu niêm yết mà VOF đang nắm giữ là 310 triệu USD, tăng 156% so với cuối năm 2008.
• Tỷ trọng bất động sản giảm từ 44,4% xuống 28,2%. Trong năm qua, VOF đã bán phần vốn của mình tại Khách sạn Hilton Hà Nội và Dự án A&B Tower.
• Tỷ trọng cổ phiếu OTC giảm từ 14,6% xuống 9,1% và vốn cổ phần tư nhân (Private Equity) giảm từ 9,8% xuống 5,8%. Nhiều doanh nghiệp mà VOF đầu tư đã niêm yết trong năm qua như Eximbank, DIG, Intresco…

Hiện tại, VNL đang đầu tư vào một số dự án lớn như Đại Phước Lotus, Danang Beach Resort, Hanoi Golden Westlake, WTC Đà Nẵng, Century 21…

NAV của VNI đạt 267 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ hiện vẫn còn lượng tiền mặt khá lớn, chiếm 39,2% NAV.