TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giá trị tài sản ròng các quỹ của VinaCapital đạt gần 1,75 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng các quỹ của VinaCapital đạt gần 1,75 tỷ USD

Với 785 triệu USD giá trị tài sàn ròng, Quỹ VOF thuộc VinaCapital hiện là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Hiện tại, VinaCapital đang lý 3 quỹ đầu tư lớn gồm:
  • Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF) chuyên đầu tư vào cổ phiếu
  • VinaLand Ltd (VNL): chuyên đầu tư vào các dự án bất động sản
  • Vietnam Infrastructure Limited (VNI): chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng.
Tính đến ngày 31/12/2009, tổng giá trị tài sản ròng của 3 quỹ trên đạt xấp xỉ 1,75 tỷ USD, điều này đồng nghĩa với việc VinaCapital hiện là 1 trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
So với một năm trước, tổng NAV của 3 quỹ này tăng hơn 110 triệu USD. Trong đó, VOF tăng 180 triệu USD (29,7%) còn VNL giảm 72 triệu USD (-9,2%).
 
Trên thị trường chứng khoán London, giá giao dịch của 3 chứng chỉ quỹ trên cũng đã tăng đáng kể so với 1 năm trước (giá của VOF tăng gấp đôi, giá VNL tăng 63%). Tuy nhiên, giá giao dịch của các chứng chỉ qũy này vẫn thấp hơn từ 40%-50% so với NAV (xem bảng).
 
Các quỹ của VinaCapital có quy lớn hơn các quỹ của Dragon Capital. Tuy nhiên, các quỹ của Dragon Capital lại nắm giữ lượng cổ phiếu niêm yết lớn hơn hẳn, khoảng 680 triệu USD, nhiều hơn VinaCapital khoảng 300 triệu USD. Đáng chú ý là cả 3 quỹ của Dragon đều có tỷ lệ cổ phiếu niêm yết chiếm trên 70% NAV.
 
 
Sau khi mất 54 triệu USD (-6,5%) trong tháng 11, NAV của VOF đã tăng trở lại 6 triệu USD (0,8%) trong tháng 12, đạt 785 triệu USD.

So với thời điểm cuối năm 2008, NAV của quỹ đã tăng 180 triệu USD, tương ứng tăng 29,7%.

Năm 2008, do sự sụt giảm của thị trường, VOF đã ghi nhận mức sụt giảm 46,6% từ hơn 1,13 tỷ USD xuống còn 605 triệu USD.

Hiện tại danh mục cổ phiếu niêm yết chiếm 39,5% NAV của quỹ, tương đương 310 triệu USD. Năm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là EIB (7,3% NAV), VNM (4,7%), HPG (4,0%), DIG (3,9%) và DPM (2,0%).

Tiền và khoản tương đương tiền chiếm 13,1%, tương đương 102,8 triệu USD, giảm nhẹ so với cuối tháng 11.

So với cuối năm 2008, cơ cấu danh mục đầu tư của VOF đã có sự thay đổi đáng kể:

  • Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tăng gấp đôi từ 20% lên 39,5%. Tại thời điểm cuối năm 2009, giá trị cổ phiếu niêm yết mà VOF đang nắm giữ là 310 triệu USD, tăng 156% so với cuối năm 2008.
  • Tỷ trọng bất động sản giảm từ 44,4% xuống 28,2%. Trong năm qua, VOF đã bán phần vốn của mình tại Khách sạn Hilton Hà Nội và Dự án A&B Tower.
  • Tỷ trọng cổ phiếu OTC giảm từ 14,6% xuống 9,1% và vốn cổ phần tư nhân (Private Equity) giảm từ 9,8% xuống 5,8%. Nhiều doanh nghiệp mà VOF đầu tư đã niêm yết trong năm qua như Eximbank, DIG, Intresco…
Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ VOF
 
Tại thời điểm 31/12/2009, NAV của VNL là 694 triệu, giảm 9,2% so với mức 766 triệu USD đạt được cuối năm 2008.

Hiện tại, VNL đang đầu tư vào một số dự án lớn như Đại Phước Lotus, Danang Beach Resort, Hanoi Golden Westlake, WTC Đà Nẵng, Century 21…

NAV của VNI đạt 267 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ hiện vẫn còn lượng tiền mặt khá lớn, chiếm 39,2% NAV.

Cổ phiếu niêm yết chiếm 26,3%, cổ phiếu OTC chiếm 9,1% và vốn cổ phiếu tư nhân chiếm 15%. Một số khoản đầu tư lớn của VNI là cổ phiếu ITA (7,1% NAV), Long An S.E.A (7%), Nam Viet Oil (4,3%), Cầu Phú Mỹ (4,3%)…
 
Ngoài việc quản lý 3 quỹ lớn trên, VinaCapital hiện cùng Tập đoàn Draper Fisher Jurvetson (DFJ) quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm DFJV, chuyên tập trung đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực Internet, viễn thông và truyền thông.
 
 
K.A.L
Theo VinaCapital

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên