TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Một tuần, NAV quỹ ACBGF tăng hơn 500 triệu đồng nhờ tiền gửi ngân hàng

Một tuần, NAV quỹ ACBGF tăng hơn 500 triệu đồng nhờ tiền gửi ngân hàng

Sau gần một năm rưỡi hoạt động quỹ này chưa giải ngân và vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường nên giữ tiền mặt luôn ở mức 99% danh mục.

Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB (ACBGF – mã niêm yết trên sàn là ASIAGF) công bố báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ từ 15/11-22/11/2012. Theo đó NAV của quỹ tăng thêm 519 triệu đồng, nâng tổng giá trị tài sản ròng cuối kỳ lên 286,73 tỷ đồng.

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của ACBGF đạt 11.943 đồng/ccq, giá của ccq ASIAGF đạt 9.500 đồng/ccq, tỷ lệ chiết khấu 20%.

Trong báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng tháng 10 của quỹ, tổng tài sản của ACBGF tính đến 31/10/2012 đạt 285,2 tỷ đồng thì quỹ gửi ngân hàng 280,3 tỷ đồng trong đó 152 tỷ là tiền gửi kỳ hạn trên 90 ngày, quỹ đầu tư cổ phiếu niêm yết 1,74 tỷ đồng và không đầu tư thêm bất cứ loại hình nào khác.

ACBGF ra đời tháng 6/2011 với vốn đầu tư 240 tỷ đồng, sau gần một năm rưỡi quỹ này chưa giải ngân và vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường nên giữ tiền mặt luôn ở mức 98-99% danh mục.

Báo cáo NAV từ 15/11-22/11/2012

Danh mục tháng 10 của ACBGF

Hoàng Ly

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên