TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 10/4

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 10/4

Nếu ngày mai, chỉ số VnIndex chinh phục nốt ngưỡng kháng cự của mẫu hình “Flag Pattern” thì đà tăng giá sẽ diễn ra nhanh hơn và vị thế mua sẽ được mở ra đối với nhà đầu tư.

Diễn biến thị trường

· Chỉ số chứng khoán hai sàn có một phiên tăng điểm trên cả hai sàn giao dịch vào phiên giao dịch ngày hôm nay;

· Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE và bán ròng trên sàn HNX;

· Khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm trên cả hai sàn HOSE (-9,55%) và HNX (-17,76%);

· Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản vẫn tiếp tục tăng giá mạnh vào phiên giao dịch ngày hôm nay trong đó ITC vẫn là cổ phiếu có sức cầu tốt nhất;

· REE hôm nay tăng giá trần và quay trở lại với vai trò dẫn dắt thị trường của mình. Cùng với REE, dòng tiền đầu cơ cũng đổ mạnh về cổ phiếu SAM;

· SHS công bố mức ước lãi khoảng 40 tỷ trong quý 1. Ngay lập tức cổ phiếu này tăng trần. Rõ ràng nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán nhưng chúng tôi cho rằng nhóm này sẽ có sự phân hóa lớn giữa các công ty và việc kỳ vọng có lãi lớn từ hoàn nhập dự phòng chưa chắc đã xảy ra với nhiều công ty chứng khoán niêm yết bởi danh mục đa phần đều đã được thanh lý hoặc là nhóm cổ phiếu OTC vốn dĩ đã rất ít trích lập dự phòng giảm giá;

Thông tin đáng chú ý

Thông tin tích cực

· Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Pháp trong tháng đầu năm 2012 có mức tăng trưởng khả quan, đạt 224,866 triệu euro, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là sản phẩm điện tử tăng 161%, đạt giá trị xuất khẩu hơn 64 triệu euro và lần đầu tiên vươn lên vị trí đứng đầu trong số các mặt hàng xuất khẩu sang Pháp;

Thông tin tiêu cực

· Theo nguồn tin từ Vasep, trong tuần qua, giá tôm sú nguyên liệu tại Cà Mau tiếp tục giảm mạnh, từ 10 -1 5 nghìn đồng/kg tùy kích cỡ so với tuần trước. Hiện giá tôm sú cỡ 20 con/kg giá 210 – 215 nghìn đồng/kg, loại 30 con/kg giá 155 – 160 nghìn đồng/kg. Giá tôm càng xanh tại Đồng Tháp cũng giảm so với tuần trước, cụ thể tôm loại 1 giảm 5 nghìn đồng/kg xuống 245 - 255 nghìn đồng/kg, loại 3 giảm 10 nghìn đồng/kg xuống 185 - 190 nghìn đồng/kg.

· Giá sắn đang giảm mạnh khiến nhiều bà con nông dân rơi vào tình cảnh thua lỗ lớn. Giá sắn tươi tại thời điểm này chỉ 800 - 900 đồng/kg;

Giá lương thực, thực phẩm đang giảm mạnh một mặt sẽ giúp kiềm chế CPI tăng ở mức thấp nhưng mặt khác sẽ khiến đời sống bà con nông dân trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể ảnh hưởng tới vấn đề an sinh xã hội;

Phân tích kỹ thuật

Thống kê trong quá khứ thì theo dạng thức đồ thị:

· 60% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 40% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

· 44,44% chỉ số HNX-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 55,56% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

Thống kê trong quá khứ theo sự biến động của mẫu hình nến:

· 48% chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 50% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

· 50% chỉ số HNX-Index sẽ giảm giá và 48% cho chiều ngược lại vào ngày mai;

Định lượng kỹ thuật (Tỷ trọng Cash/Stock)

· HOSE: 59,86%/40,14% (Giảm nhẹ so với ngày hôm qua)

· HNX: 55,57%/44,43% (Tiếp tục tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu sau khi tăng mạnh vào hôm qua)

Thị trường tiếp tục tăng điểm vào phiên giao dịch ngày hôm nay dù khối lượng giao dịch lại sụt giảm so với phiên giao dịch ngày cuối tuần. Tại điểm kháng cự mạnh của mẫu hình “Flag Pattern” nhà đầu tư có xu hướng thận trọng trong giao dịch. Nhóm cổ phiếu có “Break out” vẫn tiếp tục được giao dịch mạnh và tăng giá tốt như REE, OGC…(Diễn biến tốt của nhóm này cũng thể hiện việc đánh theo xu hướng “Break out” thường mang lại hiệu quả hơn).

Nhóm cổ phiếu còn lại đều đang kiểm tra mốc đỉnh cũ của mình nên nhà đầu tư khá thận trọng và phải tới tận cuối giờ cầu mới đẩy lên mức giá trần. Có hai điểm tích cực sau phiên giao dịch ngày hôm nay: (1) Thị trường tăng giá bởi sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu lớn như bất động sản, REE, SAM…đây là cơ sở giúp thị trường có thể đi xa hơn. (2) Các đường trung bình động kỳ hạn ngắn sau một thời gian giảm đã tăng trở lại đồng hành cùng kỳ hạn dài và đường giá của thị trường. Như vậy, chúng ta cứ sự hội tụ mạnh của các chỉ số vào lúc này. Nếu ngày mai, chỉ số chinh phục nốt ngưỡng kháng cự của mẫu hình “Flag Pattern” thì đà tăng giá sẽ diễn ra nhanh hơn và vị thế mua sẽ được mở ra đối với nhà đầu tư.

Biều đồ chỉ số VN-Index

HNX-Index đã tăng khá vào phiên giao dịch ngày hôm nay. HNX-Index đã tăng và vượt lên trên mốc kháng cự số (2) trên đồ thị. Đó là một tín hiệu tích cực. Điểm tiêu cực là KLS vẫn không thể chinh phục thành công mốc giá 13 trong khi VND, SHS đã chính thức thiết lập mốc đỉnh mới của đợt tăng giá lần này. Như vậy, độ rộng thị trường của nhóm “Break out” đã tăng lên và rơi đa số vào nhóm cổ phiếu lớn và có tính dẫn dắt là tín hiệu tích cực mặc dù thị trường chưa hình thành một “Break out” ở đỉnh. Điều này cho thấy khả năng cổ phiếu đang đi trước thị trường. Cùng với việc tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu tăng lên và các chỉ báo đường trung bình động kỳ hạn ngắn đã tăng trở lại đi cùng chiều với kỳ hạn dài và đường giá có thể khẳng định sự điều chỉnh đã kết thúc. Như vậy, nhà đầu tư có thể mở vị thế mua. Trong thời gian qua, KLS có suất sinh lợi kém hơn VND do vậy, chúng tôi kỳ vọng KLS sẽ trở thành động lực chính giúp chỉ số HNX-Index vượt đỉnh thành công. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu chứng khoán khác như HPC, SHS cũng thường có tỷ suất sinh lợi lớn hơn thị trường chung.

Biểu đồ chỉ số HNX-Index

Bên cạnh nhóm cổ phiếu như KLS, SHS, hay cổ phiếu đang dẫn dắt thị trường như REE, OGC, ITC thì hệ thống lọc cổ phiếu cũng đưa ra một số có tín hiệu mua để nhà đầu tư tham khảo đầu tư (Lưu ý, có những cổ phiếu sẽ có thanh khoản kém, cũng có thể đó là cổ phiếu thiếu yếu tố cơ bản hỗ trợ và nhà đầu tư cũng nên xem xét các tiêu chí khác bởi đây chỉ là báo mua trên 1 phương diện kỹ thuật. Sự tăng giá sẽ vững chắc hơn nếu có sự hội tụ của nhiều yếu tố. Tùy theo mức độ chịu đựng rủi ro và đặc điểm đầu tư của mình nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu)

Lọc theo “Haromic Pattern”: SBT cho tín hiệu mua với giá mục tiêu kỳ vọng 17.8 – 18.8 (Butterfly) Tương tự là VCB với giá mục tiêu là 33-34, nhóm ngành bất động sản cũng cho tín hiệu mua với mẫu hình Haromic Bat, ACB với mẫu hình Haromic Bat với giá mục tiêu 29; PVI với mẫu hình Gartley cho giá mục tiêu 20.; AMC với mẫu hình Gartley với giá mục tiêu 18; ngoài ra còn có các cổ phiếu khác như VHL, SVI, QNC…

Lọc theo mẫu hình nến, các cổ phiếu sau xuất hiện mẫu hình nến cảnh báo sự đảo chiều:

Danh sách các cổ phiếu đã tăng 10% trong 15 ngày qua

PTKT Blog

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM