TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quỹ VOF của VinaCapital tăng trưởng 16,8% từ đầu năm

Quỹ VOF của VinaCapital tăng trưởng 16,8% từ đầu năm

Tính đến cuối tháng 7, tổng giá trị tài sản ròng của Vietnam Opportunity Fund (VOF) đạt 706 triệu USD, tăng hơn 101 triệu USD (16,8%) so với cuối năm 2008.

So với tháng 6, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF tăng thêm 3,8%. NAV trên một chứng chỉ quỹ tăng tương ứng từ 2,1 lên 2,18 USD. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, NAV của quỹ tăng trưởng dương.

Trên thị trường AIM của Sở GDCK London, giá chứng chỉ quỹ VOF đã tăng 18,2% so với tháng trước, từ 1,43 USD/ccq lên 1,69 USD/ccq (bằng 77,5% giá trị tài sản ròng).

Trong tháng 7, giá trị danh mục cổ phiếu đầu tư của VOF đã tăng 9,2%, cao hơn nhiều so với mức 4,3% của VN-Index. Trong đó, danh mục cổ phiếu niêm yết và OTC có mức tăng lần lượt là 11,9% và 5,0%. Điều này có được là do một số cổ phiếu chủ chốt trong danh mục tăng mạnh như Vinamilk, Hòa Phát, REE, PNJ. Một vài khoản đầu tư mới cũng tăng giá.

Cơ cấu phân bổ tài sản của VOF hiện bao gồm: bất động sản (32,5% NAV), cổ phiếu niêm yết (29,1%), cổ phiếu OTC (17,7%), vốn cổ phần tư nhân (5,8%), tiền và tương đương tiền (11,8%).

Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của VOF là: Eximbank (7,6% NAV), HPG (5,3%), VNM (5,1%), DIG (3%) và DPM (2,8%). Ngoài ra, quỹ cũng đang nắm giữ khá nhiều cổ phiếu niêm yết khác.
Cơ cấu danh mục đầu tư của VOF tại thời điểm cuối tháng 7
(NAV = 706 triệu USD)
 
Ngày 4/8, VOF thông báo đã tiến hành mua vào 2,95% lượng chứng chỉ quỹ của VinaLand Limited, một quỹ chuyên đầu tư bất động sản cũng do VinaCapital quản lý. Khoản đầu tư này tương đương 1,49% NAV của VOF.

Quyết định mua vào chứng chỉ quỹ VNL là do giá giao dịch hiện tại của VNL thấp hơn khá nhiều so với giá trị tài sản ròng. Tại thời điểm cuối tháng 7, giá giao dịch của chứng chỉ quỹ VNL là 0,75 USD/ccq, tăng 10,3% so với tháng 6 và tăn 56,3% so với cùng kỳ năm. Mức giá này vẫn thấp hơn 44% so với NAV.

Giá chứng chỉ quỹ VNI của quỹ Vietnam Infrastructure Limited cũng có mức tăng 12,1% từ 0,33 USD lên 0,37 USD/ccq. Trong tháng, VNI thông báo đã chuyển đổi khoản cho vay thành cổ phần tại Vietstar JSC, một công ty chuyên về xử lý chất thải rắn. Theo đó, VNI sẽ nắm 34% cổ phần của Vietstar, bao gồm một nửa là cổ phiếu ưu đãi và một nửa là cổ phiếu phổ thông.

Tại thời điểm 30/6/2009, NAV của 2 quỹ VNL và VNI đạt lần lượt 669 triệu và 250 triệu USD.
 
K.A.L
Theo VinaCapital

duchai

Trở lên trên