Quỹ VOF lãi đột biến nhờ bán cổ phần Halico cho Diageo

Công ty quản lý quỹ VinaCapital thông báo tình hình hoạt động của các quỹ thành viên trong tháng 4.

Đáng chú ý nhất là NAV của quỹ VOF (Vietnam Opportunity Fund) tăng trưởng 4% trong tháng qua, tương ứng tăng 29 triệu USD từ 724 triệu lên 753 triệu USD.

Trong tháng 4, quỹ đã ghi nhận khoản lại từ việc bán toàn bộ 4,714 triệu cổ phần, tương ứng 23,6% vốn điều lệ của CTCP Cồn rượu Hà Nội (Halico) cho Tập đoàn đồ uống Diageo.

Theo các thông tin công bố trước đây, số tiền mà Diageo trả cho VOF là 51,6 triệu USD (tương ứng gần 11 USD/cp) trong khi giá trị mà VOF ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 3 là 18,9 triệu USD (tương ứng 4 USD/cp).

Chính việc bán phần vốn Halico làm cho NAV của quỹ tăng mạnh.

Tuy nhiên, so với cuối năm 2010, NAV của VOF vẫn giảm 2,5% do ảnh hưởng của tình hình thị trường chung và điều chỉnh tỷ giá.

Các khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của VOF hiện tại có cổ phiếu VNM (6,1% NAV), EIB (5%), Chứng quỹ VNL – quỹ bất động sản thuộc VinaCapital (4,4%), HPG (3,4%), Bảo vệ thực vật An Giang – AGPPS (2,5%) và Prime Group (1,8%).

Tỷ lệ tiền mặt và tương đương tiền của quỹ tại thời điểm cuối tháng 4 là 13,7%, tương ứng hơn 103 triệu USD (cuối tháng 3 là 67,3 triệu USD).

Cổ phiếu niêm yết chiếm 37,2%, dự án bất động sản chiếm 33,3%, cổ phiếu OTC chiếm 8,1%, private equity chiếm 6,2% và trái phiếu chiếm 1,5%.

NAV tăng lên trong khi thị giá giao dịch của chứng chỉ quỹ VOF giảm đã làm cho tỷ lệ chiết khấu của giá so với NAV tăng lên gần 30%.

Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng VNI (Vietnam Infrastructure Limited) có NAV giảm nhẹ 0,53% trong tháng 4, xuống 214 triệu USD.