TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tuần đầu tháng 8: NAV của các quỹ đều tăng mạnh

Tuần đầu tháng 8: NAV của các quỹ đều tăng mạnh

Mức độ tăng NAV của bốn quỹ đầu tư niêm yết trên sàn trong tuần từ 30/07/09 - 06/08/09 đều gấp đôi so với mức độ tăng của kỳ trước đó.

Bốn quỹ đầu tư là MAFPF1 của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife, PRUBF1 của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential, VFMVF1 của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam và VFMVF4 của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam công bố thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ báo cáo từ ngày 30/07/2009 – 06/08/2009.

Theo đó, thị giá của các chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn đều thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của các quỹ. Đặc biệt, chứng chỉ quỹ VFMVF1 hiện giao dịch chỉ bằng ½ so với giá trị.


Chỉ tiêu

Thay đổi NAV trong kỳ

NAV/ccq (đồng/ccq)

Thị giá (đồng/ccq)

MAFPF1

7.455.993.925

6540

4600

PRUBF1

5.765.093.954

8610

5100

VFMVF1

118.372.964.239

23250

12900

VFMVF4

65.570.027.586

12410

8400

Trong kỳ báo cáo đầu tháng 8, tuần từ ngày 30/07/2009 – 06/08/2009, giá trị tài sản ròng của VFMVF1 tăng 118,3 tỷ đồng, gấp đôi mức độ tăng kỳ trước (kỳ trước tăng 60,3 tỷ); giá trị tài sản ròng cuối kỳ là 2,324,935,814,608 đồng.

Giá trị tài sản ròng của MAFPF1 tăng 7,455 tỷ đồng, gấp đôi mức tăng kỳ trước (kỳ trước tăng 3,82 tỷ); giá trị tài sản ròng cuối kỳ là 140,092,679,608 đồng.

Giá trị tài sản ròng của PRUBF1 tăng 5,76 tỷ đồng, gấp đôi tuần trước đó (kỳ trước là 2,92 tỷ); giá trị tài sản ròng cuối kỳ là 430,636,124,867 đồng.

Giá trị tài sản ròng của VFMVF4 tăng 65,57 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức tăng tuần trước đó (kỳ trước là 21,897 tỷ); giá trị tài sản ròng cuối kỳ là 1,001,128,896,418 đồng.

Hoàng Ly

phuongmai

Trở lên trên