VDS: Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 225%

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS) công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 225% trong đó vốn khả dụng của VDS tại thời điểm 30/6 đạt 236 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro gần 105 tỷ đồng trong đó rủi ro thị trường 37,6 tỷ đồng, rủi ro thanh toán 7,3 tỷ đồng và rủi ro hoạt động 60 tỷ đồng.

Các hạng mục đầu tư của VDS bao gồm:

• Gần 20 tỷ tiền mặt
• Cổ phiếu niêm yết: 38,6 tỷ
• Cổ phiếu OTC: 46 tỷ
• Chứng chỉ quỹ: 3 tỷ
• Chứng khoán khác: 4,5 tỷ

Đối với khoản đầu tư 33,9 tỷ vào cổ phiếu Pymepharco, 13,58 tỷ đồng vào cổ phiếu KSB và 11,2 tỷ vào cổ phiếu VMC, CK Rồng Việt bị đánh hệ số rủi ro tăng thêm 10% với những khoản đầu tư này do các khoản đầu tư này chiếm trên 10% vốn chủ sở hữu của công ty.

Tiền gửi kỳ hạn và các khoản cho vay margin của VDS tại thời điểm 30/6 đạt hơn 240 tỷ đồng, giá trị tài sản đảm bảo hơn 500 tỷ nên khoản này tính giá trị rủi ro thanh toán chỉ 4,2 tỷ đồng.

Kiểm toán E&Y có lưu ý trong báo cáo soát xét vốn khả dụng của VDS rằng tại ngày 30/6/2012, số dư “các khoản phải thu khác” của công ty bao gồm khoản ủy thác đầu tư có giá trị trên 47,5 tỷ đồng. Do hiện nay Thông tư 226 chưa có hướng dẫn cụ thể với khoản ủy thác đầu tư nên công ty phân loại khoản này vào mục “nợ phải thu” khi tính tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại ngày 30/6.

Lỗ lũy kế của VDS tại thời điểm 30/6/2012 đạt hơn 120 tỷ đồng, công ty đã trích lập dự phòng hơn 72,5 tỷ đồng.

Hoàng Ly