TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VinaCapital: Đến cuối tháng 6 nắm giữ 340 triệu USD cổ phiếu niêm yết

VinaCapital: Đến cuối tháng 6 nắm giữ 340 triệu USD cổ phiếu niêm yết

5 cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong danh mục quỹ VOF gồm VNM, EIB, KDC, HPG và PNJ chiếm 23% NAV trị giá 172 triệu USD.

VinaCapital vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục 3 quỹ đầu tư VOF (quỹ đầu tư cổ phiếu), VNI (quỹ đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng) và VNL (quỹ đầu tư bất động sản) đến ngày 30/6/2012

Theo đó, NAV của VOF đạt 750 triệu USD, tăng 1,7% so với mức cuối tháng 5, NAV trên mỗi cổ phần đạt 2,4 USD. Trên TTCK London, giá mỗi chứng chỉ quỹ giao dịch ở giá 1,48 USD, tỷ lệ chiết khẩu của quỹ là 38,3%.

Top các cổ phiếu nắm giữ của VOF không thay đổi so với tháng 5. Ở danh mục niêm yết gồm: VNM chiếm 7,6% giá trị danh mục (58 triệu USD), EIB chiếm 7,5% giá trị danh mục (57 triệu USD), KDC chiếm 3,5%, HPG chiếm 2,6% và PNJ chiếm 1,9%.

Các khoản đầu tư lớn khác trong danh mục của VOF gồm AGPP (5,5% NAV), Sofitel Metropole (7,8% NAV).

Quỹ đầu tư hạ tầng VNI có NAV đến tháng 6 đạt 209,6 triệu USD, NAV trên mỗi cổ phần đạt 0,52 USD, tăng 8,9% so với tháng 5.

Ngày 30/6, giá giao dịch mỗi cổ phần của VNI trên TTCK là 0,209 USD. Tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 60%.

Giá trị tăng thêm của VNI trong tháng 6 đến từ việc đánh giá lại hai khoản đầu tư vào SEATH (một công ty thiết bị viễn thông) và VALC (công ty cho thuê tàu bay đầu tiên của Việt Nam).

SEATH hiện chiếm  23,7% NAV của quỹ VNI còn khoản đầu tư vào VALC chiếm 5,2% NAV.

Quỹ này hiện còn 15,5% NAV là tiền mặt, tương đương với 31,6 triệu USD.

Tính chung 2 quỹ VOF và VNI, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết mà 2 quỹ này nắm giữ có trị giá 341 triệu USD, trong đó, VOF nắm giữ gần 290 triệu và VNI nắm giữ hơn 50 triệu USD.

Quỹ đầu tư bất động sản VNL có NAV đến cuối tháng 6 đạt 560 triệu USD, giảm 1,7% so với quý đầu năm. NAV trên mỗi cổ phần quỹ đạt 1,14 USD, giá thị trường của chứng chỉ quỹ là 0,48 USD. Tỷ lệ chiết khấu đạt 57,9%.

 Quỹ này đã mua vào tổng cộng hơn 9 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian qua và giảm số lượng cổ phần từ 500 triệu xuống còn 490,9 triệu cổ phần theo báo cáo tháng 6.

An Huy

tuannd

Theo Trí thức trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên