TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VinaCapital: Quỹ VOF còn 67 triệu USD tiền mặt đang tìm cơ hội giải ngân

VinaCapital: Quỹ VOF còn 67 triệu USD tiền mặt đang tìm cơ hội giải ngân

Thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu Halico cho Diageo chưa hoàn thành.

VinaCapital thông báo tình hình hoạt động của các quỹ thành viên trong tháng 3.

Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand - VNL, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.

Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 3 là 1,625 tỷ USD.

Trong tháng 2, hai quỹ VOF và VNI đã mất hơn 74 triệu USD do thị trường suy giảm và điều chỉnh tỷ giá. Tính từ đầu năm, NAV của cả 2 quỹ này đều giảm 6,3%.

VOF - Vietnam Opportunity Fund

NAV của VOF giảm nhẹ 0,5% xuống 724 triệu USD, tương ứng NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ giảm từ 2,24 USD xuống 2,23 USD.

Với giá giao dịch là 1,7 USD/ccq thì VOF đang có mức chiết khấu 23,8%.

Tại thời điểm cuối tháng 3, các khoản tiền và tương đương tiền của quỹ là 67 triệu USD (9,3% NAV).

VOF cho rằng hiện tại cổ phiếu đang được định giá thấp, do đó quỹ đang có kế hoạch giải ngân phần lớn vào các cổ phiếu bluechip đang niêm yết cũng như tìm kiếm các thương vụ đầu tư vốn cổ phần tư nhân (private equity).

VOF đã dự định ghi nhận khoải lãi từ việc bán cổ phần tại Halico cho Diageo vào kết quả kinh doanh tháng 3.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phải được các cổ đông của Halico chấp thuận, tuy vậy, đại hội cổ đông đã bị hoán đến cuối tháng Tư thay vì giữa tháng Tư như dự kiến. Do đó, VOF dự kiến sẽ ghi nhận khoản lãi vào tháng Năm.
 
VOF dự đinh sẽ bán toàn bộ 23,6% cổ phần tại CTCP Cồn rượu Hà Nội (Halico) mà quỹ này đang nắm giữ cho Tập đoàn Đồ uống Diageo với giá 51,6 triệu USD.
 
Trong khi đó, cổ phiếu này hiện chỉ chiếm 2,6% NAV của VOF, tương ứng gần 19 triệu USD.

VOF đã mua thêm chứng chỉ quỹ VNL và hiện khoản đầu tư vào VNL đã chiếm tới 4,7% NAV.

Các khoản đầu tư cổ phiếu lớn khác của VOF là VNM (5,5% NAV), EIB (5,1%), HPG (3,5%), Bảo vệ thực vật An Giang – AGPPS (2,6%) và Halico (2,6%).

Trong cơ cấu danh mục của VOF đến cuối tháng 3, bất động sản chiếm 34,6%, cổ phiếu niêm yết chiếm 38,4%, cổ phiếu OTC chiếm 9,6%, Private Equity chiếm 6,5%. Còn lại là trái phiếu (1%) và tiền, tương đương tiền chiếm 9,3%.
 
Cơ cấu danh mục của VOF đến cuối tháng 3

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

NAV của VNI giảm 1,3% trong tháng 3 và tính chung từ đầu năm giảm 6,3% xuống 214 triệu USD.

NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ và giá giao dịch lần lượt là 0,53 USD và 0,36 USD -  tương ứng với mức chiết khấu là 32%.

Tỷ lệ tiền của quỹ còn rất lớn, chiếm 36,3% NAV, tương đương 77,7 triệu USD.

VNI đã giải ngân 24,8% vào cổ phiếu niêm yết, 12,8% vào cổ phiếu OTC (trong đó cổ phiếu kém thanh khoản là 4,7%); đầu tư vào private equity chiếm 13,4% và khu công nghiệp chiếm 11,2%.

Các khoản đầu tư của VNI tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng như giao thông, khu công nghiệp, viễn thông, năng lượng…

Khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của VNI là Long An IP (hợp tác với Tập đoàn Đồng Tâm), chiếm 9% NAV.

Tiếp đến là cổ phiếu Nam Việt Oil (4,5%), PVD (4,4%), CII (4%)…

Các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông như VNC-55 (3,9%), MIDC (3,5%), MIS (2,4%).

Trong lĩnh vực giao thông có khoản đầu tư vào Cầu Phú Mỹ (3,2%) và CTCP Cho thuê máy bay Việt Nam – VALC (3,5%).
 
Các cổ phiếu chiếm tỷ trong lớn nhất trong danh mục của VNI

VNL – Vinaland Ltd

Quỹ bất động sản VNL có NAV tăng nhẹ 0,7% so với cuối năm 2010, đạt 687 triệu USD. NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần.

Trong 3 tháng đầu năm, VNL đã ký được 264 hợp đồng bán hàng với tổng giá trị là 20,9 triệu USD. Cùng ky năm trước, doanh số chỉ đạt 7,4 triệu USD và cả năm 2010 đạt 73,8 triệu USD.
 

Theo VinaCapital, việc điều chỉnh tỷ giá không tác động nhiều đến VNL.

 
Phân bổ danh mục đầu tư của VNL
KAL
Theo VinaCapital

duchai