VinaCapital: Quỹ VOF còn 67 triệu USD tiền mặt đang tìm cơ hội giải ngân

VOF - Vietnam Opportunity Fund

NAV của VOF giảm nhẹ 0,5% xuống 724 triệu USD, tương ứng NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ giảm từ 2,24 USD xuống 2,23 USD.

Với giá giao dịch là 1,7 USD/ccq thì VOF đang có mức chiết khấu 23,8%.

Tại thời điểm cuối tháng 3, các khoản tiền và tương đương tiền của quỹ là 67 triệu USD (9,3% NAV).

VOF cho rằng hiện tại cổ phiếu đang được định giá thấp, do đó quỹ đang có kế hoạch giải ngân phần lớn vào các cổ phiếu bluechip đang niêm yết cũng như tìm kiếm các thương vụ đầu tư vốn cổ phần tư nhân (private equity).

VOF đã dự định ghi nhận khoải lãi từ việc bán cổ phần tại Halico cho Diageo vào kết quả kinh doanh tháng 3.

VOF đã mua thêm chứng chỉ quỹ VNL và hiện khoản đầu tư vào VNL đã chiếm tới 4,7% NAV.

Các khoản đầu tư cổ phiếu lớn khác của VOF là VNM (5,5% NAV), EIB (5,1%), HPG (3,5%), Bảo vệ thực vật An Giang – AGPPS (2,6%) và Halico (2,6%).

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

NAV của VNI giảm 1,3% trong tháng 3 và tính chung từ đầu năm giảm 6,3% xuống 214 triệu USD.

NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ và giá giao dịch lần lượt là 0,53 USD và 0,36 USD -  tương ứng với mức chiết khấu là 32%.

Tỷ lệ tiền của quỹ còn rất lớn, chiếm 36,3% NAV, tương đương 77,7 triệu USD.

VNI đã giải ngân 24,8% vào cổ phiếu niêm yết, 12,8% vào cổ phiếu OTC (trong đó cổ phiếu kém thanh khoản là 4,7%); đầu tư vào private equity chiếm 13,4% và khu công nghiệp chiếm 11,2%.

Các khoản đầu tư của VNI tập trung vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng như giao thông, khu công nghiệp, viễn thông, năng lượng…

Khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của VNI là Long An IP (hợp tác với Tập đoàn Đồng Tâm), chiếm 9% NAV.

Tiếp đến là cổ phiếu Nam Việt Oil (4,5%), PVD (4,4%), CII (4%)…

Các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông như VNC-55 (3,9%), MIDC (3,5%), MIS (2,4%).

VNL – Vinaland Ltd

Quỹ bất động sản VNL có NAV tăng nhẹ 0,7% so với cuối năm 2010, đạt 687 triệu USD. NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần.