ITA: 9 tháng đầu năm lãi ròng gần 100 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã: ITA) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2014

Theo đó, thay vì một bảng kết quả kinh doanh toàn dấu âm trong các chỉ tiêu kinh doanh chính như quý 3/2013, trong quý 3 năm nay, ITA đạt 115,5 tỷ doanh thu thuần và 28,3 tỷ lợi nhuận gộp.

Dù giảm 14% so với cùng kỳ nhưng doanh thu tài chính vẫn là một khoản doanh thu lớn của ITA, đạt 48,4 tỷ, đồng thời chi phí tài chính tăng 15,7% nên lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính giảm nhiều so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, với sự cải thiện mạnh của lợi nhuận gộp như trên thì ITA vẫn đạt 42,3 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2014- tăng 350% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, ITA đạt 267,6 tỷ doanh thu thuần – tăng gần 12 lần so với 9T2013 và lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh lên tới gần 155 tỷ. Doanh thu của ITA đến phần lớn từ hoạt động cho thuê tài chính nhà xưởng, kho bãi và văn phòng với giá trị 137,3 tỷ - tăng 82,3%. Nếu như trong năm trước, doanh thu từ cho thuê đất tại khu công nghiệp và cung cấp dịch vụ chỉ đủ bù cho phần doanh thu âm của hoạt động kinh doanh bất động sản thì trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu từ hoạt động bất động sản đạt gần 98 tỷ.

Mặc dù không có khoản lợi nhuận khác lớn như cùng kỳ nhưng kết quả cuối cùng, ITA vẫn đạt 99,5 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 616%. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 97,4 tỷ. EPS chỉ là một con số rất khiếm tốn: 136 đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, giá trị tồn kho của ITA là 3.800 tỷ - tăng khoảng 440 tỷ so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất thuộc về khu công nghiệp Tân Đức – giai đoạn I&II (1.037 tỷ), xếp sau đó là khu E-City Tân Đức (1.015 tỷ). Khoản phải thu giảm nhẹ, ở mức 2.048 tỷ và chiếm hơn một nửa là “phải thu khác” là các khoản thu bên liên quan và bên thứ ba.

Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản là 31,5%.

Với sự cải thiện lớn trong ghi nhận lợi nhuận và tăng các khoản phải trả, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chính trong 9T2014 của ITA chỉ còn âm 90 tỷ thay vì âm 649 tỷ như năm trước. Song dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 396 tỷ và được tài trợ bởi dòng tiền tài chính 472 tỷ nhờ phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Theo đó, dòng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ vẫn âm hơn 14 tỷ và tiền cuối kỳ là 45,7 tỷ.

Mai Linh