Sông Đà 2: Trình kế hoạch sáp nhập với SKS theo hình thức hoán đổi cổ phần

CTCP Sông Đà 2 (mã CK: SD2) công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2014 tổ chức ngày 11/04/2014.

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 chỉ đạt 71% kế hoạch

Báo cáo của Tổng giám đốc cho biết, năm 2013, công ty đã tham gia thi công nhiều công trình:

- Công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18

- Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1265 đến Km 1353 thuộc tỉnh Phú Yên

- Công trình khu Tái định cư số 4 – huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La

- Công trình đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

- Công trình thủy điện Bản Vẽ

- Công trình thủy điện Hà Tây

- Công trình thủy điện Xekaman 1

- Công trình khu đô thị Hồ Xương Rồng

Tổng giá trị SXKD thực hiện là 408,1 tỷ đồng – vượt 2% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2012 nhưng doanh thu chỉ đạt 359,1 tỷ - bằng 88% kế hoạch và giảm 7% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 16,3 tỷ đồng – chỉ đạt 71% kế hoạch. Với kết quả này, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 4,54%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 13,6%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 8%.

Sáp nhập CTCP Công trình giao thông sông Đà (SKS) vào CTCP Sông Đà 2 (SD2)

Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, SD2 phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của SKS đang lưu hành do các cổ đông khác ngoài SD2 nắm giữ theo tỷ lệ 01 SKS: 1,1 SD2 (hay 100 cổ phiếu SKS đổi được 110 cổ phiếu SD2)

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, SD2 sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của SKS và SKS sẽ được tổ chức lại thành Công ty TNHH một thành viên do SD2 sở hữu 100% vốn điều lệ. Cổ đông của SKS sẽ chuyển thành cổ đông của SD2.

Theo tỷ lệ hoán đổi trên, số lượng cổ phần SD2 cần phát hành thêm là 2.423.630 cổ phiếu. Như vậy, nếu thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 24,2 tỷ đồng lên 144,2 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến là quý II/2014 – quý IV/2014

Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng sau khi sáp nhập CTCP công trình giao thông sông Đà (SKS) vào CTCP Sông Đà 2. Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 670 tỷ trong đó của CTCP Sông Đà 2 – công ty mẹ là 450 tỷ. Doanh thu kế hoạch đề ra là 641,1 tỷ (của công ty mẹ là 418,4 tỷ), lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 27,5 tỷ (công ty mẹ là 18 tỷ - tăng 10% so với năm 2013). Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%.

Hà Phương