Động thái mới của Nhà Khang Điền (KDH): 3.300 tỷ sắp được rót để tái triển khai dự án 6ha tại “đất vàng” quận 2?

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) vừa công bố thông tin về việc thành lập công ty con.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế (công ty con do KDH sở hữu 99,952% vốn) đồng ý cho Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Bình Trưng thành lập công ty con với tên gọi là Công ty TNHH BĐS Bình Trưng Mới, vốn điều lệ 3.390 tỷ đồng. Trong đó, Bình Trưng sẽ góp hơn 3.386 tỷ đồng – tương ứng 99,9% vốn điều lệ và cá nhân khác đóng góp 3,4 tỷ còn lại – tương đương 0,1% vốn.

Công ty cũng vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, KDH có nhấn mạnh sẽ triển khai dự án Khu nhà ở liền kề biệt thự Clarita quy mô 5,8ha và dự án Emeria quy mô 6ha tại Bình Trưng Đông, Tp.HCM; đẩy mạnh phát triển, mở rộng các quỹ đất sạch tại khu vực Tp.HCM để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh các năm tiếp theo.

Sắp tái triển khai dự án Bình Trưng, quận 2 sau khi mua lại từ CapitalLand?

Được biết, hai dự án này có vị trí nằm tại Bình Trưng Đông – nơi toạ lạc của một trong những dự án trọng điểm trong quá khứ của KDH là Đoàn Nguyên.

Theo thiết kế ban đầu, dự án Đoàn Nguyên có diện tích 60.732 m2 (6ha) toạ lạc tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp. HCM. Năm 2013, KDH được biết “bất đắc dĩ” phải thoái vốn tại Nhà Đoàn Nguyên nhằm giải quyết tình trạng khó khăn của Công ty. Đối tác nhận chuyển nhượng khi ấy được cho biết là hai nữ nhà đầu tư cá nhân, là các bà Ngô Thị Bích Duyên và Nguyễn Thị Thanh Thuỷ.

Đến tháng 8/2018, CapitaLand bất ngờ thông báo về việc thâu tóm 100% cổ phần của Nhà Đoàn Nguyên, thông qua việc mua lại toàn bộ 86 triệu cổ phần CTCP BCLand (BCLand) với số tiền bỏ ra là 1.380 tỷ đồng. Khi ấy, BCLand là công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ của Nhà Đoàn Nguyên.

Đến tháng 3/2022, KDH bất ngờ công bố nhóm công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 366 triệu cổ phần, tương đương 60% vốn CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên (công ty mẹ sở hữu 100% vốn Đoàn Nguyên vào thời điểm này) với giá phí là 620 tỷ đồng. Thương vụ này giúp KDH ghi nhận khoản lãi 308,3 tỷ đồng từ giao dịch này, giúp LNST quý đầu năm 2022 của Công ty tăng trưởng mạnh.

Kế hoạch lợi nhuận 2023 giảm còn 1.000 tỷ, huỷ kế hoạch phát hành 2.000 tỷ trái phiếu

Tại Đại hội tới đây, KDH cũng dự kiến thông qua kế hoạch doanh thu 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với thực hiện trong năm 2022.

Được biết, trong năm 2022, KDH ghi nhận doanh thu đạt 2.912 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.103 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện trong năm 2021.

Tại Đại hội lần này, Công ty dự trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trong đó, Công ty dự kiến phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá ưu đãi 12.500 đồng/cp để huy động 135 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2023.

Được biết, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán. So với thị giá hiện nay 28.000 đồng/cp, ước tính giá chào bán cổ phiếu ESOP sẽ thấp hơn 56,9%.

Ngoài ra, KHD cũng dự kiến hủy kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Công ty cho biết do cấu trúc tài chính và hoạt động kinh doanh nên công ty không còn nhu cầu phát hành trái phiếu ra công chúng.

Năm 2022, HĐQT KDH đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất giao động từ 9% đến tối đa 10%/năm. Công ty dự kiến dùng 1.600 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Phúc thông qua hình thức cho vay và 400 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho CTCP Bất động sản Thủy Sinh thông qua hình thức cho vay.