| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
39,878,250,391 |
76,549,877,175 |
68,963,140,520 |
|
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
18,105,066,321 |
809,800,357 |
30,634,113,986 |
|
|
| 1. Tiền |
18,105,066,321 |
809,800,357 |
30,634,113,986 |
|
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
2,966,615,451 |
8,713,121,130 |
23,142,585,498 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
2,820,339,007 |
6,750,047,517 |
10,661,511,885 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
112,110,396 |
1,928,907,565 |
12,446,907,565 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
34,166,048 |
34,166,048 |
34,166,048 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
18,178,952,965 |
66,726,877,909 |
14,895,382,162 |
|
|
| 1. Hàng tồn kho |
18,178,952,965 |
66,926,377,019 |
15,094,881,272 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-199,499,110 |
-199,499,110 |
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
627,615,654 |
300,077,779 |
291,058,874 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
244,150,091 |
|
672,320 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
383,465,563 |
300,077,779 |
290,386,554 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
71,793,424,426 |
41,290,851,770 |
41,244,117,503 |
|
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
1,793,424,426 |
1,290,851,770 |
1,244,117,503 |
|
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
1,776,924,426 |
1,275,851,770 |
1,230,617,503 |
|
|
| - Nguyên giá |
7,711,867,625 |
7,181,867,625 |
7,181,867,625 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,934,943,199 |
-5,906,015,855 |
-5,951,250,122 |
|
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
16,500,000 |
15,000,000 |
13,500,000 |
|
|
| - Nguyên giá |
222,000,000 |
222,000,000 |
222,000,000 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-205,500,000 |
-207,000,000 |
-208,500,000 |
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
70,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
70,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
111,671,674,817 |
117,840,728,945 |
110,207,258,023 |
|
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
8,437,733,071 |
14,051,252,133 |
5,945,874,865 |
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
8,437,733,071 |
14,051,252,133 |
5,945,874,865 |
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
5,819,605,464 |
11,655,460,910 |
4,667,595,536 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,814,354,879 |
114,586,633 |
548,346,429 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
466,276,448 |
626,672,102 |
575,400,412 |
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
182,963,792 |
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
1,500,000,000 |
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
154,532,488 |
154,532,488 |
154,532,488 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
103,233,941,746 |
103,789,476,812 |
104,261,383,158 |
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
103,233,941,746 |
103,789,476,812 |
104,261,383,158 |
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
597,828,710 |
597,828,710 |
597,828,710 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
2,636,113,036 |
3,191,648,102 |
3,663,554,448 |
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-62,050,961 |
555,535,066 |
471,906,346 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
2,698,163,997 |
2,636,113,036 |
3,191,648,102 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
111,671,674,817 |
117,840,728,945 |
110,207,258,023 |
|
|