Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2024 Quý 1- 2025 Quý 2- 2025 Quý 3- 2025 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 122,030,988,434 129,676,506,578 131,352,707,265 129,699,739,112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 53,983,761,869 55,499,991,085 65,430,455,649 66,941,493,787
1. Tiền 40,483,761,869 39,999,991,085 37,930,455,649 42,441,493,787
2. Các khoản tương đương tiền 13,500,000,000 15,500,000,000 27,500,000,000 24,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45,000,000,000 45,000,000,000 25,000,000,000 10,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 45,000,000,000 45,000,000,000 25,000,000,000 10,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 22,339,531,578 28,417,018,553 40,270,308,928 51,919,533,588
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4,531,605,117 4,847,668,893 4,571,657,158 5,798,732,111
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 91,800,000 403,812,234 12,000,833,388 22,416,430,164
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 19,034,204,385 19,314,204,385 19,314,204,385 19,314,204,385
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,929,637,094 4,150,230,379 4,682,511,335 4,689,064,266
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,247,715,018 -298,897,338 -298,897,338 -298,897,338
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 409,657,774 379,760,654 293,910,946 318,348,891
1. Hàng tồn kho 409,657,774 379,760,654 293,910,946 318,348,891
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 298,037,213 379,736,286 358,031,742 520,362,846
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 298,037,213 379,736,286 358,031,742 520,362,846
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 132,000,505,349 129,012,020,501 126,923,414,089 123,843,290,871
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,948,817,680
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 4,948,817,680 4,948,817,680 4,948,817,680 4,948,817,680
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -4,948,817,680 -4,948,817,680 -4,948,817,680
II.Tài sản cố định 38,963,009,887 37,964,316,881 37,083,029,003 36,103,796,103
1. Tài sản cố định hữu hình 37,964,009,887 36,965,316,881 36,084,029,003 35,104,796,103
- Nguyên giá 109,870,924,242 109,990,524,242 103,721,588,381 103,862,980,974
- Giá trị hao mòn lũy kế -71,906,914,355 -73,025,207,361 -67,637,559,378 -68,758,184,871
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 999,000,000 999,000,000 999,000,000 999,000,000
- Nguyên giá 1,308,338,000 1,308,338,000 1,308,338,000 1,308,338,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -309,338,000 -309,338,000 -309,338,000 -309,338,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 882,306,675 910,441,610
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 882,306,675 910,441,610
V. Đầu tư tài chính dài hạn 82,416,419,474 86,263,476,931 84,550,796,248 82,702,829,760
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 112,184,038,279 112,184,038,279 112,184,038,279 112,184,038,279
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -29,767,618,805 -25,920,561,348 -27,633,242,031 -29,481,208,519
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 5,672,258,308 4,784,226,689 4,407,282,163 4,126,223,398
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,672,258,308 4,784,226,689 4,407,282,163 4,126,223,398
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 254,031,493,783 258,688,527,079 258,276,121,354 253,543,029,983
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 49,305,111,337 50,529,479,739 50,377,660,177 50,334,938,025
I. Nợ ngắn hạn 39,913,491,137 41,137,859,539 40,986,039,977 40,943,317,825
1. Phải trả người bán ngắn hạn 1,046,286,725 1,697,789,518 556,410,287 915,660,031
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 285,990,271 595,225,391 244,966,501 333,107,698
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 456,027,616 2,114,535,466 3,622,107,474 3,311,921,713
4. Phải trả người lao động 2,838,972,083 2,208,935,454 2,472,304,541 2,831,605,599
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 33,286,214,442 33,021,373,710 32,982,770,334 33,051,022,784
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,000,000,000 1,500,000,000 1,107,480,840 500,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 9,391,620,200 9,391,620,200 9,391,620,200 9,391,620,200
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 9,391,620,200 9,391,620,200 9,391,620,200 9,391,620,200
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 204,726,382,446 208,159,047,340 207,898,461,177 203,208,091,958
I. Vốn chủ sở hữu 204,726,382,446 208,159,047,340 207,898,461,177 203,208,091,958
1. Vốn góp của chủ sở hữu 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 47,223,517,700 47,223,517,700 47,223,517,700 47,223,517,700
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -42,497,135,254 -39,064,470,360 -39,325,056,523 -44,015,425,742
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -105,524,523,858 -40,892,335,978 -40,892,335,978 -40,892,335,978
- LNST chưa phân phối kỳ này 63,027,388,604 1,827,865,618 1,567,279,455 -3,123,089,764
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 254,031,493,783 258,688,527,079 258,276,121,354 253,543,029,983
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật