Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Quý 3- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 649,190,791,944 642,238,466,013 634,743,715,337 639,680,036,647
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 439,017,603 220,201,442 647,781,429 185,858,747
1. Tiền 439,017,603 220,201,442 647,781,429 185,858,747
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 145,346,046,932 137,241,602,176 132,336,625,011 132,055,047,473
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 164,449,560,712 141,934,580,375 138,778,200,009 137,641,707,889
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,026,368,093 1,163,072,163 1,038,868,907 1,119,040,486
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 3,650,000 3,650,000 3,650,000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 25,706,888,133 39,977,069,644 38,352,676,101 39,127,419,104
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -45,836,770,006 -45,836,770,006 -45,836,770,006 -45,836,770,006
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 503,405,727,409 504,776,662,395 501,759,308,897 507,439,130,427
1. Hàng tồn kho 503,405,727,409 504,776,662,395 501,759,308,897 507,439,130,427
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 56,927,098,709 49,908,748,500 46,870,967,153 36,218,604,507
I. Các khoản phải thu dài hạn 5,576,609,699 1,576,609,699 1,576,609,699 316,834,699
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 5,576,609,699 1,576,609,699 1,576,609,699 316,834,699
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 47,630,757,974 44,631,971,752 41,690,690,631 32,209,265,757
1. Tài sản cố định hữu hình 34,933,119,708 32,733,339,443 30,591,064,279 29,545,232,443
- Nguyên giá 260,938,228,367 260,938,228,367 260,938,228,367 263,944,098,367
- Giá trị hao mòn lũy kế -226,005,108,659 -228,204,888,924 -230,347,164,088 -234,398,865,924
2. Tài sản cố định thuê tài chính 12,415,376,596 11,657,464,288 10,899,551,980 2,505,052,591
- Nguyên giá 24,165,880,020 24,165,880,020 24,165,880,020 4,778,869,593
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,750,503,424 -12,508,415,732 -13,266,328,040 -2,273,817,002
3. Tài sản cố định vô hình 282,261,670 241,168,021 200,074,372 158,980,723
- Nguyên giá 2,270,017,600 2,270,017,600 2,270,017,600 2,270,017,600
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,987,755,930 -2,028,849,579 -2,069,943,228 -2,111,036,877
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn 165,084,200 165,084,200 165,084,200 165,084,200
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 465,084,200 465,084,200 465,084,200 465,084,200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -300,000,000 -300,000,000 -300,000,000 -300,000,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 3,554,646,836 3,535,082,849 3,438,582,623 3,527,419,851
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,554,646,836 3,535,082,849 3,438,582,623 3,527,419,851
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 706,117,890,653 692,147,214,513 681,614,682,490 675,898,641,154
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 681,270,844,070 682,200,236,986 686,377,492,462 695,254,513,938
I. Nợ ngắn hạn 681,270,844,070 682,200,236,986 686,377,492,462 695,254,513,938
1. Phải trả người bán ngắn hạn 136,406,889,442 126,404,401,689 125,681,825,023 123,029,354,713
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 52,745,722,632 56,829,272,528 52,788,722,632 56,581,910,593
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 36,492,743,902 38,066,318,000 37,446,967,106 36,019,800,667
4. Phải trả người lao động 36,000,659,790 30,316,434,996 28,134,130,874 30,538,715,731
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 58,563,838,704 69,350,537,316 80,806,348,931 91,412,935,510
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 652,500,000
9. Phải trả ngắn hạn khác 61,741,862,196 63,069,459,345 64,174,695,166 65,394,753,436
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 296,819,587,752 296,316,773,460 295,497,763,078 290,430,003,636
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,847,039,652 1,847,039,652 1,847,039,652 1,847,039,652
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 24,847,046,583 9,946,977,527 -4,762,809,972 -19,355,872,784
I. Vốn chủ sở hữu 24,847,046,583 9,946,977,527 -4,762,809,972 -19,355,872,784
1. Vốn góp của chủ sở hữu 75,762,000,000 75,762,000,000 75,762,000,000 75,762,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 75,762,000,000 75,762,000,000 75,762,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 14,925,000,000 14,925,000,000 14,925,000,000 14,925,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 49,135,699,152 49,135,699,152 49,135,699,152 49,135,699,152
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4,367,936,434 4,367,936,434 4,367,936,434 4,367,936,434
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -119,343,589,003 -134,243,658,059 -148,953,445,558 -163,546,508,370
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -70,589,744,177 -119,444,941,673 -119,444,941,673 -119,444,941,673
- LNST chưa phân phối kỳ này -48,753,844,826 -14,798,716,386 -29,508,503,885 -44,101,566,697
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 706,117,890,653 692,147,214,513 681,614,682,490 675,898,641,154
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật