Công ty BĐS thành viên Becamex còn gần 200 tỷ tiền mặt, chậm trả hơn 20 tỷ lãi trái phiếu hai lần trong nửa đầu năm

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) vừa báo cáo tình tình thanh toán lãi và gốc trái phiếu nửa đầu năm 2023. Trong đó, đối với mã trái phiếu TDC.BOND.2020.700, công ty đã 2 lần liên tiếp không trả được lãi trái phiếu đáo hạn.

Lần 1, doanh nghiệp phải thanh toán 23,8 tỷ đồng vào ngày 15/2 nhưng chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng, còn lại 16,82 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 17/2, chậm 2 ngày so với quy định.

Tương tự, lần 2 vào ngày 15/5, Becamex TDC phải thanh toán 24,2 tỷ đồng lãi cho trái chủ. Tuy nhiên, đến ngày 15/5, Công ty chỉ thanh toán được 10,2 tỷ đồng và phần còn lại 14 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 23/5, muộn trễ 8 ngày so với quy định.

Lý giải cho việc liên tục chậm trả lãi cho trái chủ, công ty cho biết do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến việc kinh doanh bất động sản và kinh doanh bê tông.

Việc khất nợ diễn ra trong bối cảnh lượng tiền mặt TDC tính tới 30/6 đang còn là 193 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Tương ứng, tỷ lệ tiền mặt đang gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,82 tỷ đồng). Dù vậy công ty thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 có tổng giá trị 700 tỷ đồng, phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 9/11/2025 (kỳ hạn 5 năm). Lãi suất là 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8. Sau đó lô trái phiếu này sẽ áp dụng lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank. Trong đó, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của công ty.

Trong quý 2/2023, Becamex TDC ghi nhận doanh thu 140,6 tỷ đồng - giảm 79% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bất động sản chỉ còn 1/9 cùng kỳ với 52 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây dựng cũng giảm còn chưa đến 4 tỷ, doanh thu bán thành phẩm giảm một nửa còn 156,6 tỷ đồng...

Sau khi trừ chi phí, Becamex TDC lỗ kỷ lục 281,6 tỷ trong quý 2/2023, cùng kỳ lãi 131 tỷ. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp lỗ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 244 tỷ - giảm 70% và lỗ ròng hơn 322 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của Becamex TDC đạt 3.840 tỷ đồng. Tổng nợ Công ty vào mức 2.964,5 tỷ đồng, riêng nợ vay chiếm 1.782 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 875,6 tỷ, công ty đang lỗ luỹ kế 282,5 tỷ đồng.