NAV của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt tăng 38,6% trong 6 tháng đầu năm, vượt xa Vnindex

Bản tin đầu tư quý II/2017 của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt - TVGF (HOSE: FUCTVGF1) cho biết, tính đến cuối Q2 2017, sau 13 tháng hoạt động, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 208,7 tỷ, tương ứng NAV/chứng chỉ quỹ (NAV/ccq) là 13.911 đồng, tăng trưởng 39,1%, vượt trội hoàn toàn so với mức tăng trưởng 26,9% của VnIndex và 22% của HNX Index.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, NAV/ccq của TVGF đã tăng 38,6% so với mức NAV 10.032 đồng/ccq tại ngày 31/12/2016. Giá chứng chỉ quỹ FUCTVGF1 tính đến ngày 30/6/2017 ở mức 11.300 đồng, thấp hơn 18,7% so với NAV/ccq.

Đến hết ngày 06/7, TVGF có giá trị tài sản ròng đạt 206,5 tỷ đồng, tương đương NAV/ccq là 13.981 đồng, cao hơn 16,5% so với giá chứng chỉ quỹ là 12.000 đồng trên sàn HOSE.

TVGF cho biết, trong Q1 2017, Quỹ đã chốt lời một phần danh mục và giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt cân bằng ở mức 76%/24%. Trong nửa cuối năm 2017, Quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu có định giá thấp hơn trung bình ngành, tài sản có chất lượng, thuộc những ngành nghề có thông tin vĩ mô hỗ trợ và có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên 15%.

Hiện Công nghệ thông tin đang là lĩnh vực được TVGF đầu tư lớn nhất với tỷ lệ 16% danh mục; dịch vụ hậu cần và ngân hàng xếp thứ 2 và thứ 3 với tỷ lê lần lượt 9% và 8%, tiếp theo là BĐS với tỷ lệ 7%. Còn theo báo cáo tài chính năm 2016 cho thấy, TVGF nắm giữ 480.000 cổ phiếu FPT, 170.000 cổ phiếu VSC và 530.000 cổ phiếu ACB.

Danh mục của TVGF tại ngày 31/12/2016

TVGF là quỹ đóng, được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 29/12/2015 và Tổng vốn huy động được là 150 tỷ đồng tương ứng với 15.000.000 đơn vị quỹ.

Quỹ có thời gian hoạt động 5 năm. TVGF niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với mã FUCTVGF1 cuối năm 2016. Năm nay, Hội đồng quản trị TVGF đã quyết định chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt cho năm 2016 (tương đương 2.500 đồng/ccq)