Quỹ mở SSI-SCA chính thức giao dịch vào ngày 9/10/2014

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) chính thức thông báo Quỹ đầu tư lợi thế Cạnh tranh bền vững SSI (viết tắt là SSI-SCA) đã chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ. Trong vòng 1 tháng sau IPO, Quỹ đã huy động được số vốn 111,9 tỷ đồng – cao hơn 2 lần số vốn điều lệ tối thiểu.

Theo thông báo của SSIAM, ngày giao dịch đầu tiên của quỹ mở SSI-SCA là ngày 9/10/2014. Theo đó, thời hạn nhận lệnh mua bán chứng chỉ quỹ lần đầu không muộn hơn 10h30 sáng 8/10/2014 với giá trị mua tối thiểu là 2.000.000 đồng.

Quỹ SSI-SCA hoạt động theo mô hình quỹ mở và đây cũng là quỹ mở đầu tiên do SSIAM quản lý. Mức phí quản lý của SSI-SCA là 1,5% NAV/năm, phí lưu ký là 0,03% NAV, phí giám sát và phí quản trị quỹ là 0,04% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 0,04% NAV/năm.

Chủ trương của quỹ là đầu tư vào các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định để tạo ra tăng trưởng tài sản ròng dài hạn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường. Cụ thể, trong điều kiện bình thường, quỹ sẽ đầu tư 80% tài sản vào cổ phiếu, trong đó 20% tài sản này có thể được phân bổ vào các công ty có vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn nhưng đáp ứng tiêu chí về lợi thế cạnh tranh bền vững và có tiềm năng phát triển. 20% tài sản còn lại của quỹ được phân bổ vào các chứng khoán có thu nhập cố định và tiền mặt.

Trong điều kiện thị trường bất ổn, quỹ có thể đầu tư đến 100% vốn vào các chứng khoán có thu nhập cố định.

Mai Linh