Thaiholdings thanh toán hơn 800 tỷ đồng nợ vay, phần lớn trong Quý II/2023

Trong khi các doanh nghiệp bất động sản nói chung đang phải “vật lộn” với các khoản vay và gánh nặng chi phí lãi vay, Thaiholdings (HNX: THD) là một trong 17 doanh nghiệp bất động sản hoàn toàn không vay nợ tại thời điểm giữa năm 2023 (*).

Kết quả này có được nhờ nỗ lực trả nợ của công ty trong vòng nửa năm. Từ mức 885 tỷ đồng nợ ngắn hạn vào đầu năm (công ty không có nợ dài hạn), đến giữa năm 2023, Thaiholdings hoàn toàn không còn vay nợ. Trong riêng quý II/2023, công ty đã thanh toán gần 813 tỷ đồng nợ vay.

Dòng tiền dồi dào của Thaiholdings trong nửa đầu năm chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh, trong đó đáng kể nhất là từ các việc thu hồi các khoản tín dụng thương mại (khoản phải thu) từ khách hàng.

Trong quý II/2023, Thaiholdings đã thu ròng 700 tỷ đồng từ các khách hàng, giảm số dư phải thu từ hơn 1.500 tỷ đồng xuống còn hơn 800 tỷ đồng.

Các khoản phát sinh tại công ty con của Thaiholdings như: Nợ phải thu khách hàng tập trung vào một nhóm khách hàng chính, Công ty không phải trích lập dự phòng phải thu với các khách hàng lớn này; Với nhóm khách hàng khác có tổng nợ phải thu gần 300 tỷ đồng, Công ty cũng chỉ trích lập dự phòng trên 8 tỷ đồng - giữ nguyên từ năm 2022 đến nay. Ngoài việc thu hồi nợ từ khách hàng, Công ty cũng rút khoản tiền gửi từ ngân hàng về hơn 500 tỷ đồng từ quý I/2023.

Dù cắt giảm nợ vay, chi phí lãi vay của Thaiholdings trong riêng quý II/2023 vẫn còn 17 tỷ đồng. Công ty lãi 30 tỷ đồng sau thuế trong quý II/2023 (cùng kỳ 2022 lãi 132 tỷ đồng), chủ yếu nhờ vào khoản thu nhập khác. Hoạt động kinh doanh chính của Thaiholdings vẫn khiến công ty lỗ thuần.

Lũy kế 6 tháng, Thaiholdings báo lãi 100 tỷ đồng sau thuế, nhờ khoản thu gần 269 tỷ đồng từ hoạt động khác. So với nửa đầu năm 2022, lợi nhuận của Thaiholdings đã giảm quá nửa.

* Dữ liệu nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết/đăng ký giao dịch được lấy từ FiinPro, một sản phẩm của FiinGroup.

Thaiholdings tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Kinh Thành, được ông Nguyễn Đức Thụy thành lập từ năm 2011. Ông Thụy - được biết đến với biệt danh “bầu Thụy” - hiện là Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Theo thông tin tự giới thiệu, Thaiholdings cùng các công ty con đang sở hữu khối tài sản khổng lồ và hàng loạt các dự án như: Dự án đô thị và nghỉ dưỡng gần 352 ha ở Phú Quốc; 59,98% cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, 5 ha đất vàng tại số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; sở hữu 2,7 ha đất ở tại Khu đô thị Xuân Thành, thành phố Ninh Bình; Cảng Ninh Phúc với chiều dài gần 1 km bám mặt nước và sở hữu 18,7 ha đất công nghiệp ở Ninh Bình; sở hữu tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê hạng A tại địa chỉ số 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với diện tích gần 3.800m2 đất và 22 tầng xây dựng; sở hữu nhà máy Xi măng Quảng Nam với công suất 1,2 triệu tấn/năm, v.v.