Giá trị tài sản ròng của Indochina Capital Vietnam tăng 5,15% trong tháng Tám

10-09-2009 - 21:38 PM | Thị trường chứng khoán

Tại thời điểm 28/8, tiền và các khoảng tương đương của Indochina Capital Vietnam Holdings (ICV) chiếm 48,6% giá trị tài sản ròng, tương đương 124,1 triệu USD.

TIN MỚI

Theo báo cáo tháng 8, giá trị tài sản ròng (NAV) của ICV tại thời điểm 28/8/2009 đạt xấp xỉ 255,43 triệu USD, tăng 12,5 triệu (5,15%) so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm, NAV của ICV đã tăng được 20%, tương ứng tăng 42,6 triệu USD.

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt 5,6 USD, trong khi đó, giá chứng chỉ quỹ ICV tại ngày 28/8 là 3,96 USD.

Cơ cấu danh mục của quỹ hiện bao gồm cổ phiếu niêm yết (39,6%), cổ phiếu OTC (1,2%), vốn cổ phần tư nhân (10,6%), tiền và các tài sản khác (48,6%).

So với tháng 7, tiền và các tài sản khác đã tăng thêm 11 triệu USD. Cuối tháng 6, ICV vẫn nắm giữ một lượng trái phiếu tương đương với 11,8% NAV (28,7 triệu USD) nhưng sang tháng 7, quỹ đã bán toàn bộ lượng trái phiếu này.

Tỷ trọng cổ phiếu OTC giảm từ 4,3% xuống 1,2% NAV là do cổ phiếu PHR của CTCP Cao su Phước Hòa đã thực hiện niêm yết. Hiện cổ phiếu này chiếm 4% NAV của ICV.

Trong danh mục vốn cổ phần tư nhân, ICV có hai khoản đầu tư lớn vào CTCP Vận tải và thương mại quốc tế - ITC Corp (3,6% NAV) và CTCP Thời trang Việt – Ninomaxx (2,1%).

Đối với danh mục cổ phiếu niêm yết, ICV vẫn nắm giữ một lượng lớn các cổ phiếu chủ chốt như FPT, BVH, VCB, VNM, GMD, DMP… So với tháng 6 và tháng 7, tỷ trọng của 2 cổ phiếu BVH và VCB đã giảm đáng kể. Trong khi đó, tỷ trọng của FPT, VNM, PHR... lại tăng lên.

	Tháng 8	Tháng 7	Tháng 6
Tiền	48.6%	46.7%	31.0%
Trái phiếu	0.0%	0.0%	11.8%
Vốn CP tư nhân	10.6%	11.2%	11.2%
OTC	1.2%	4.3%	4.3%
CP niêm yết	39.6%	37.9%	41.7%
	Tháng 8	Tháng 7	Tháng 6
FPT	5.5%	5.0%	4.6%
BVH	4.5%	6.9%	9.4%
VCB	4.4%	6.8%	7.8%
VNM	4.4%	3.8%	3.2%
PHR	4.0%	3.1%	3.1%
ITC Corp.	3.6%	3.8%	3.8%
GMD	3.2%	2.3%	1.9%
DPM	2.6%	2.5%	2.3%
HPG	2.5%	2.2%	2.0%
REE	2.2%	2.1%	2.1%
Ninomaxx	2.1%	2.2%	2.2%
SSI	1.3%	n/a	n/a