Chuyển danh mục của Vietnam Dragon Fund (VDF) sang quỹ Tín Thác Dragon Capital Vietnam Fund (DCVNF)

Các thủ tục có liên quan đến việc chuyển đổi này cho đến hôm nay (22/10/2010) mới vừa hoàn tất.

Trong thời gian tới, danh mục hiện hữu của Vietnam Dragon Fund sẽ được chuyển giao cho Quĩ Tín Thác Dragon Capital Vietnam Fund, việc chuyển giao danh mục sẽ được thực hiện theo một lộ trình có kế hoạch.

Dragon Capital cũng đã làm việc với Uỷ Ban Chứng Khoán cùng các cơ quan chức năng có liên quan về mặt thủ tục và nhận được các hỗ trợ cần thiết để thực hiện các giao dịch chuyển đổi này.

Vietnam Dragon Fund Limited (VDF), giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ NAV tại thời điểm 14/10/2010 đạt 8,686 USD/ccq. So với tuần trước đó (07/10), NAV giảm 0,09%, so với cùng kỳ năm trước giảm 21,25% song giá lại tăng 11,72%. Tổng tài sản giảm 15,4% so với kỳ trước đó.

Tại thời điểm 30/09/2010, giá chứng chỉ quỹ của VDF thấp hơn 11,9% so với NAV. Quỹ đã tăng trưởng trong tháng 9, nhưng vẫn giảm 4.5% trong quý 3 (quý 3 VNI giảm 11.7%). Thương vụ Núi Pháo đã kết thúc thành công với mức lợi nhuận 11.3% theo định giá hiện tại, các ngành khác góp phần tăng trưởng 2.2% cho quỹ

Cơ cấu danh mục trong kỳ của VDF như sau: Quỹ 1%, Vận tải 3%, Năng lượng 4%, Ngân hàng 6%, Dược 6%, Hàng công nghiệp 6%, tiền mặt 7%, Công nghệ 9%, Dịch vụ Tài chính 11%, Nguyên vật liệu 11%, Bất động sản 15%, F&B (thực phẩm và nước giải khát) 21%.