Hai quỹ ETF hoạt động tại Việt Nam đang nắm giữ những cổ phiếu gì?

19-01-2011 - 23:23 PM | Thị trường chứng khoán

Tổng giá trị tài sản của 2 quỹ DB X-Trackers FTSE Vietnam Index ETF và The Market Vector Vietnam ETF hiện có tổng tài sản hơn 620 triệu USD.

19-01-2011Màn độc diễn của khối ngoại
05-03-2010Giải mã các quỹ ETF
15-08-2009Market Vectors Vietnam ETF chào sàn New York

TIN MỚI

Những phiên giao dịch gần đây, Vn-Index liên tục tăng một cách “bất thường” do sự tăng giá mạnh của một số cổ phiếu như BVH, MSN, PVF… trong khi phần lớn các cổ phiếu khác thì biến động không nhiều.

Việc này đã được một số ý kiến cho rằng đây là động thái “đánh lên” các quỹ đầu tư chỉ số (ETF).

Hiện tại, có 2 quỹ ETF đang đầu tư chủ yếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam là DB X-Trackers FTSE Vietnam Index ETF và The Market Vector Vietnam ETF.

DB X-trackers FTSE Vietnam Index ETF hoạt động từ 15/1/2008 do Deutsche Bank quản lý.

Hoạt động đầu tư của quỹ dựa trên chỉ số FTSE Vietnam Index. Chỉ số này bao gồm các cổ phiếu niêm yết tại HoSE và vẫn còn room cho nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ số này bao gồm khoảng 27 cổ phiếu chiếm khoảng 90% vốn hóa thị trường.

Tính đến 31/12/2010, tổng tài sản của quỹ đạt 362 triệu USD, tăng 21,16 triệu USD, tương ứng tăng 6,2% so cuối năm 2009.

DB X-trackers (Deutsche Bank Exchange Traded Funds) hiện quản lý hơn 150 ETF với tổng giá trị tài sản khoảng 50 tỷ USD.

Mã	Tỷ trọng	Giá trị (Triệu USD)
HAG	11.91%	40.6
VIC	10.99%	37.4
DPM	7.60%	25.9
FPT	6.41%	21.8
HPG	6.00%	20.4
PVD	5.87%	20.0
VCB	5.85%	19.9
KBC	5.11%	17.4
BVH	3.92%	13.4
PVF	3.87%	13.2
Tổng 10 mã	67.53%	230.1
Toàn danh mục		340.8

Mười mã có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của

DB X-trackers FTSE Vietnam Index ETF

(Số liệu tính tới 31/12/2010)

Market Vectors Vietnam ETF (VNM): Quỹ này do Van Eck Global quản lý, đi vào hoạt động từ tháng 8/2009. Quỹ được giao dịch tại thị trường NYSE Arca.

Tính đến 18/1, tổng NAV của quỹ là 262,8 triệu USD, bao gồm 33 khoản đầu tư vào các cổ phiếu và hơn 1,6 triệu USD tiền mặt/tài sản khác.

Từ đầu năm đến nay, NAV của quỹ tăng 2,7% còn thị giá tăng 7,1%.

Quỹ này hiện đang nắm giữ 23 cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam, với tổng NAV chiếm 71,36% danh mục. Còn lại là các cổ phiếu tại các thị trường nước ngoài.

Những cổ phiếu trong nước mà VNM nắm giữ nhiều nhất theo giá trị là BVH (10,11% NAV), DPM (6,15%), CTG (5,75%), VCB (5,11%)…

Thị giá ngày 18/1 của VNM là 28,05 USD, cao hơn 7,8% so với NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ là 26,02 USD.

Mã	Số lượng CP	Giá trị (triệu USD)	Tỷ trọng
BVH	5,750,576	26.6	10.1%
DPM	8,194,730	16.2	6.2%
CTG	12,662,682	15.1	5.8%
VCB	12,072,147	13.4	5.1%
HAG	3,173,755	13.0	4.9%
KBC	6,287,630	11.9	4.5%
OGC	8,763,220	10.4	4.0%
PVX	8,763,218	9.3	3.6%
PVD	3,326,836	9.1	3.5%
PVF	6,259,440	8.6	3.3%
VCG	6,920,297	8.2	3.1%
ITA	8,533,051	7.1	2.7%
HPG	3,195,735	6.1	2.3%
PPC	9,169,880	5.8	2.2%
KLS	7,267,300	5.6	2.1%
Tổng 15 mã		166.3	63.3%
Tổng các cổ phiếu trong nước		187.5	71.4%
Tổng danh mục		282.8	100%