Các quỹ của Dragon Capital mất gần 120 triệu USD trong tháng 2

Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DC) công bố tình hình hoạt động tháng 2/2011 của các quỹ mà tổ chức này quản lý.

Trong số 6 quỹ mà DC đang quản lý thì chỉ duy nhất quỹ tài nguyên VRI có giá trị tài sản ròng (NAV) tăng nhẹ 0,2% so với cuối tháng 1.

Ba quỹ lớn nhất – cũng là 3 quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu – đều có mức giảm NAV trên 10%. Quỹ càng lớn thì mức giảm càng nhiều: VEIL (-15%), VGF (-13,6%) và VDF (-10%).

Tổng NAV của 6 quỹ trên tính đến cuối tháng 1 đạt xấp xỉ 909 tỷ USD; tập trung chủ yếu vào 3 quỹ: VEIL (357,2 triệu USD), VGF (199,5 triệu USD) và VDF (142,2 triệu USD).

So với cuối tháng 1, NAV các quỹ của DC đã giảm gần 120 triệu; chủ yếu xuất phát từ việc điều chỉnh tỷ giá VND/USD.

Với việc NAV giảm mạnh đã làm cho tỷ lệ chiết khấu của giá so với NAV giảm đi đáng kể; mức chiết khấu của ba quỹ VEIL, VGF và VDF hiện giờ khá thấp, chỉ từ 7,6-8,3%.

VPF có mức chiết khấu khoảng 15% trong khi VRI vẫn ở mức rất cao, khoảng hơn 45%.

Quá trình chuyển đổi từ chứng chỉ quỹ Vietnam Dragon Fund – VDF sang chứng chỉ quỹ Dragon Capital Vietnam Fund – DCVF sẽ hoàn tất vào ngày 23/3. Sau đó, các cổ đông của VDF sẽ là cổ đông của DCVF.