Các quỹ của Dragon Capital mất hơn 120 triệu USD trong 5 tháng đầu năm

Dragon Capital thông báo tình hình hoạt động của các quỹ thành viên trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm (quỹ tài nguyên VRI chưa có số liệu).

Với việc đã chuyển giao quỹ VDF – Vietnam Dragon Fund thành quỹ tín thác do Nhật Bản quản lý thì hiện Dragon Capital chỉ còn 6 quỹ bao gồm 2 quỹ chuyên đầu tư cổ phiếu VEIL và VGF; 2 quỹ trái phiếu VeDF A/B, quỹ bất động sản VPF và quỹ tài nguyên VRI.

Không tính VRI thì 5 quỹ còn lại có tổng giá trị tài sản ròng (NAV) đến cuối tháng 5 là 623 triệu USD – tức mất 85,5 triệu USD so với cuối tháng Tư và mất 123 triệu USD so với cuối năm 2010.

So với tháng Tư, NAV của quỹ VEIL giảm tới 13,42%, tương ứng giảm 52,5 triệu USD còn VGF giảm 14,15%, tương ứng giảm 29,6 triệu USD.

VEIL – Vietnam Enterprise Investment Limited

Với NAV đạt 339 triệu USD trong đó có 71% là cổ phiếu niêm yết, VEIL vẫn là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường niêm yết.

Ngoài cổ phiếu niêm yết, kỳ phiếu Masan chiếm 16% NAV, vốn cổ phần tư nhân chiếm 7%, cổ phiếu OTC chiếm 4%. Trái phiếu và tiền mặt mỗi loại chỉ chiếm 1% danh mục.

VGF - Vietnam Growth Fund

NAV đến cuối tháng 5 đạt xấp xỉ 180 triệu USD. Việc NAV giảm mạnh trong tháng vừa qua cũng chủ yếu do MSN mất tới 25% giá trị.

Danh mục của quỹ đến cuối tháng 5 bao gồm 67% là cổ phiếu niêm yết, 20% là kỳ phiếu Masan, 6% tiền mặt , 4% cổ phiếu OTC…