Mức chiết khấu cả 3 quỹ của VinaCapital đều vượt 40%

VinaCapital thông báo cập nhật tình hình hoạt động của 3 quỹ thành viên trong tháng 7.

VOF - Vietnam Opportunity Fund

NAV của VOF giảm 1,1% so với tháng 6, từ 759 triệu xuống 751 triệu USD. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 2,31 USD.

NAV giảm xuất phát từ sự giảm giá mạnh trong tháng của một số cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong danh mục như Kinh Đô-KDC (giảm 19%) và Bảo vệ thực vật An Giang (giảm 13%).

Cuối tháng 7, giá giao dịch của ccq VOF đứng ở mức 1,53 USD, giảm 2,54% so với tháng Sáu- tương ứng với mức chiết khấu là 34%.

Đầu tháng 8, VOF đã đạt được thỏa thuận bán cổ phần tại Y khoa Hoàn Mỹ cho Fortis Health của Ấn Độ.

Hiện quỹ đang nắm 28,9% cổ phần của Hoàn Mỹ và dự định sẽ bán đi 24%. Quỹ tiếp tục nắm giữ 4,9% với hy vọng Hoàn Mỹ sẽ phát triển bền vững dưới sự điều hành của Fortis.

Các khoản đầu tư lớn nhất của VOF vào lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân (Private equity)

Cơ cấu danh mục của VOF hiện bao gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 36,3% NAV, trong đó chứng chỉ quỹ VNL-VinaLand chiếm 3,7%.

Bất động sản chiếm 33,9%, cổ phiếu OTC chiếm 9,2%, Private Equity chiếm 7%, trái phiếu chiếm 1,5%.

Tiền và tương đương tiền chiếm 12,1%, tương ứng 91 triệu USD.

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

Giá giao dịch của chứng chỉ quỹ VNI cũng giảm 2% xuống 0,29 USD – tương ứng mức chiết khấu so với NAV là 43%.

VNL - VinaLand Limited

Với thị giá cuối tháng 7 là 0,77 USD so với NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ là 1,38 USD thì VNL cũng có mức chiết khấu lên đến 44%.