Các quỹ của Dragon Capital tăng 20% giá trị trong quý I
Đến ngày 29/3, giá trị danh mục hai quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Dragon Capital đạt 606,5 triệu USD.
Quỹ VEIL có NAV đạt 403,5 triệu USD, tương đương 2,36 USD/ cổ phần. Tính từ đầu năm quỹ này tăng 20,4% nhờ giá các cổ phiếu trong danh mục tăng mạnh trong tháng 1 và tháng 2. Trong tháng 1 NAV của quỹ này tăng 10,7% và tháng 2 tăng 10,1%.
Với giá giao dịch từ 2,02 – 2,10 USD, cổ phiếu của VEIL đang có mức chiết khấu khoảng 12,7%.
Quỹ này đang đầu tư 72% vào các cổ phiếu niêm yết, 18% vào hối phiếu nhận nợ (promissory note), 5% vào vốn cổ phần tư nhân và 3% vào cổ phiếu OTC.
Khoản đầu tư vào MSN chiếm 20,43% giá trị quỹ VEIL. Trong đó 17,87% là quyền mua cổ phiếu. Dragon Capital đang sở hữu quyền mua 29,7 triệu cổ phiếu của MSN, tương đương 5,5% cổ phần của công ty này tại thời điểm phát hành. Đây là giá trị đổi lại sau khi Dragon Capital chuyển nhượng 80% lợi ích tại dự án mỏ Núi Pháo cho Masan Group hồi đầu năm 2011. Dragon Capital đã phân phối quyền sở hữu này vào cả hai quỹ VGF và VEIL.
Cổ phiếu VNM cũng chiếm chủ yếu trong danh mục của quỹ (19,44% NAV). Dragon Capital hiện đang nắm giữ khoảng 110 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 20% vốn điều lệ thông qua các quỹ VEIL, VGF và các công ty đầu tư liên quan.
Ngoài ra quỹ này còn đầu tư 16,83% giá trị vào cổ phiếu ngân hàng ACB. Quỹ này hiện đang sở hữu 63,8 triệu cổ phiếu ACB tương đương 6,81% vốn điều lệ.
Quỹ VGF có giá trị tài sản ròng (NAV) 203 triệu USD, tương đương 15.69 USD/ cổ phần. So với ngày 1/3 NAV của quỹ này giảm 1,45%. Tuy nhiên tính từ đầu năm NAV của quỹ này đã tăng 18,96. Trong tháng 2, NAV của quỹ tăng 7,93% và tháng 1 là 11,78%.
Cổ phần của quỹ VGF đang được giao dịch ở mức giá 13,5 – 14,0 USD. Mức chiết khấu của quỹ này hiện là 12,39%.
Theo báo cáo tháng 3, quỹ đang đầu tư 74% giá trị vào các cổ phiếu niêm yết và 25% vào kỳ phiếu Masan và khoảng 1% còn lại là tiền mặt.
Tương tự như VEIL, cổ phiếu VNM trong (ngành thực phẩm và đồ uống -F&B) chiếm 28,6% giá trị quỹ. Còn khoản đầu tư vào MSN (gồm cả kỳ phiếu và cổ phiếu) chiếm 27% giá trị tài sản của quỹ VGF.
An Huy
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thịt heo ế, doanh nghiệp tính đưa hàng lên TikTokshop để hút gen Z
00:07 , 27/04/2024
