NAV của Quỹ VOF Vinacapital tăng 2,5% trong tháng 4

Thông báo của Vinacapital ngày 10/5 cho biết, giá trị tài sản ròng của quỹ VOF tại ngày 30/4 là 769,9 triệu USD, tương đương 2,42 USD/ cổ phần. So với tháng trước, NAV của quỹ này tăng 2,5%.

Trong tháng 4, VOF đã chính thức chuyển nhượng 4,9% cổ phần còn lại tại Halico cho Diageo. Mức giá giao dịch không được công bố tuy nhiên căn cứ vào giá chào mua công khai của Diageo đối với các cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường (213.600 đồng/cp) có thể dự đoán VOF sẽ đạt tỷ suất lợi nhuận tương tự như lần chuyển nhượng năm ngoái. Năm ngoái, VOF bán 23,5% cổ phần tại Halico cho Diageo với giá trị 51,6 triệu USD, tỷ suất hoàn vốn  (IRR) đạt 67,4% trong 4 năm.

Danh mục đầu tư của VOF đến 31/3 vẫn bao gồm 37,7% cổ phiếu niêm yết, 35,5% bất động sản, 7,6% cổ phiếu OTC; 7,5% đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PE), 1,2% trái phiếu, 5,3% tài sản khác và 5,1% là tiền mặt.

Tháng 3, NAV của quỹ VOF đã giảm 0,2% tuy nhiên giá trị trên mỗi cổ phần tăng 0,2% do việc VOF đang thực hiện mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán London. Đến 9/5, VOF đã mua vào 6,5 triệu cổ phần trong tổng số 324,6 triệu cổ phần phát hành.

Top các khoản đầu tư của quỹ VOF tháng 3/2012

Thông báo ngày hôm qua của Vinacapital cũng cho biết quỹ đầu tư lĩnh vực hạ tầng (VNI) tăng trưởng NAV 4,3% trong tháng 4. Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ này hiện nay là 199,3 triệu USD tương đương 0,5 USD/ cổ phần. Đây là quỹ duy nhất của Vincapital tăng trưởng 0,3% trong tháng 3.

An Huy