Phân tích kỹ thuật chứng khoán 17/4

· VN-Index đóng cửa giảm 11,80 điểm (giảm 2,01 %) dừng ở mức 574,29 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 12,75% so với phiên ngày hôm qua và dừng ở mức 143,00 triệu đơn vị.

· Khối ngoại mua ròng cả về khối lượng và giá trị trong ngày hôm nay trên sàn HOSE. GAS, HPG, VCB, KBC, MSN...là những mã được mua vào nhiều nhất. Trong khi đó, PET, HCM, PVD, TTP, NTL...là những bán ra nhiều nhất.

· Đa số các cổ phiếu đều giảm giá mạnh với mức giảm trên 5% khá nhiều. Nhóm đầu cơ có mức giảm trên 6% và nhiều cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn như FLC.

· ITC là điểm sáng trong ngày khi liên tục giao dịch ở mức giá xanh ngay cả thời điểm thị trường giao dịch yếu nhất.

· Hầu hết các mã vốn hóa lớn đều phục hồi vào cuối ngày và giá đóng cửa không phải giá thấp nhất dù áp lực bán cuối ngày vẫn rất lớn.

· DPM phục hồi khá mạnh trong ngày dù đã có lúc giảm rất mạnh tiến gần về mốc giá sàn. Nhiều khả năng, ngày mai DPM sẽ bắt đầu tăng trở lại và giá thấp nhất trong ngày hôm nay sẽ là giá thấp nhất trong 2 tới 3 phiên giao dịch tới.

· HNX-Index giảm 3,78 điểm (giảm 4,39%) dừng ở mức 82,28 điểm. Khối lượng giao dịch tăng 13,38% so với phiên giao dịch ngày hôm qua và dừng ở mức 93,96 triệu đơn vị.

· Khối ngoại ngày hôm nay mua cả về khối lượng và giá trị trên sàn HNX. PVS, VCG, DBC, PVG, SCR..là những cổ phiếu được mua vào mạnh nhất. Trong khi đó PVX, PVI, PGS, KLS, DCS ...thuộc nhóm bán ròng nhiều nhất.

· PVX giảm mạnh và đóng cửa ở mức giá sàn với dư bán ATC còn tới gần 2 triệu đơn vị.

· KLF tăng giá nhẹ trong khi đó POT xuất hiện giao dịch đột biến về khối lượng.

· Nhóm chứng khoán giảm giá tương đối mạnh.

· Tin từ Bộ Công thương cho biết, trong tháng 3 Việt Nam nhập siêu khoảng 300 triệu đô la Mỹ nhưng tính chung cả quí 1 thì xuất siêu hơn 1 tỉ đô la Mỹ. Sự dịch chuyển cán cân thương mại từ nhập siêu sang xuất siêu là nhờ các doanh nghiệp FDI xuất siêu 3,9 tỉ đô la trong quí 1. Còn khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 2,9 tỉ đô. Tổng kim ngạch xuất khẩu quí 1 năm nay ước đạt 33,35 tỉ đô la, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.

· Đầu năm nay, Nga đã có lệnh cấm nhập khẩu cá tra Việt Nam với lý do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tỷ lệ mạ băng cao. VASEP và các ban ngành đang nỗ lực để có thể gỡ bỏ lệnh cấm này vào cuối tháng 4. Theo dự thảo nghị định kinh doanh và xuất khẩu cá tra đang được đưa ra lấy ý kiến doanh nghiệp, có điều khoản về tỷ lệ mạ băng cho tất cả các sản phẩm là 10%. Tuy nhiên, cách tính tỷ lệ mạ băng của các nước có khác nhau.

Hiện Việt Nam quy định khối lượng tịnh của sản phẩm gồm phần nước đóng băng cộng với khối lượng thật của sản phẩm. Cụ thể, sản phẩm có tỷ lệ mạ băng 30% tức là 1 ki lô gam khối lượng tịnh có 700 gam sản phẩm và 300 gam nước đã đóng băng. Trong khi một số nước lại quy định sản phẩm có tỷ lệ mạ băng 30% có khối lượng tịnh phải là 1,3 ki lô gam, trong đó, 1 ki lô gam sản phẩm và 300 gam nước đã đóng băng.

· VN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu đỏ với giá đóng cửa không phải là mức giá thấp nhất trong ngày dù áp lực bán vẫn còn khá mạnh.

· Khối lượng giao dịch tăng lên do áp lực bán lớn. Trong ngày thị trường có tới 3 đợt bán theo hướng hoảng loạn nhưng cầu đã hấp thụ lượng bản rất tốt vào đợt thứ 3 và đẩy giá đóng cửa vượt lên trên mốc giá thấp nhất.

· Giá đóng cửa ngày hôm nay vẫn trên mốc 570 điểm nên mẫu hình hai đỉnh chưa được xác nhận dù trong ngày giá đã có lúc giảm xuống dưới mốc này.

· Quan trọng: MACD đã tiếp tục giảm cho thấy thị trường đang khá yếu. Ngoài ra, ADX đang ở vùng thấp. Bất kỳ một dấu hiệu tăng tốc nào của ADX đều sẽ đẩy đợt điều chỉnh này kéo dài lâu hơn dự kiến.

• Xác suất tăng giảm giá ngày mai là 48%/52% dựa theo thống kê sự biến động mẫu hình nến trong quá khứ. Thị trường đã giảm xuyên qua hỗ trợ 480 điểm và chỉ dừng lại khi tiến gần về vùng hỗ trợ 465 điểm. Phản ứng phục hồi về cuối phiên khiến giá đóng cửa không phải là giá thấp nhất cho thấy lượng cầu dò đáy đã tăng lên. Áp lực bán dường như vẫn còn mạnh vào cuối giờ và có thể đó là áp lực bán của việc “Call margin”. Khả năng đầu giờ ngày 17/4, áp lực bán vẫn còn tiếp diễn trước khi thị trường bắt đầu phục hồi. Dự báo cuối giờ mức giảm của VN-Index sẽ thấp hoặc thậm chí chỉ số có thể tăng điểm.

· HN-Index hôm nay giao dịch tạo thành cây nến thân dài màu đỏ với giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất. Tín hiệu cho thấy áp lực bán vẫn rất mạnh vào cuối ngày. Đặc biệt, PVX vẫn đóng cửa ở mức giá sàn với áp lực bán lớn.

· Khối lượng giao dịch tăng lên theo đà giảm của giá cho thấy sự chủ động đang thuộc về bên bán.

· VN-Index đã giảm 5,8% từ đỉnh thiết lập vào cuối tháng 3 trong khi HNX-Index đã giảm 11,6% cho thấy HNX-Index rõ ràng yếu hơn so với VN-Index bởi giai đoạn trước đó chỉ số này tăng quá nóng.

· Quan trọng: HNX-Index hôm nay đã phá vỡ kênh tăng giá thiết lập từ ngày 6/3/2014 cho thấy ngắn hạn nguy cơ giảm giá vẫn còn hiện hữu. Điều quan trọng DI+ đã cắt lên DI- và nếu tiếp tục giảm giá, HNX-Index sẽ tạo ra một phân kỳ lớn. Đó là tín hiệu rất tiêu cực nhìn trên phương diện phân tích kỹ thuật.