TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

IDJ Financial: Giảm vay nợ ngân hàng, quý 3 và 9 tháng vẫn lỗ

25-10-2013 - 00:14 AM | Doanh nghiệp

IDJ Financial: Giảm vay nợ ngân hàng, quý 3 và 9 tháng vẫn lỗ

Tiền thu từ bán hàng tăng 127% so với cùng kỳ. Tiền trả cho người bán hàng giảm mạnh. Chính dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã tài trợ cho cả hoạt động đầu tư TSCĐ và trả nợ cho doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3/2013.

Có thể thấy chiến lược tài chính của IDJ trong quý này là giảm tín dụng ngân hàng, tăng tín dụng thương mại. Điều này được thể hiện qua số dư vay nợ ngắn hạn tại thời điểm 30/09/2013 giảm đáng kể từ 33,9 tỷ đầu năm xuống còn 11,3 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính trong 9 tháng cũng âm 26,5 tỷ do IDJ chi trả 31,6 tỷ nợ gốc vay.

Tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh rất khả quan: 24 tỷ đồng. Tiền thu từ bán hàng tăng 127% từ 13,8 tỷ trong 9T2012 lên 31,3 tỷ trong 9T2013 trong khi tiền trả cho người bán hàng lại giảm mạnh. Chính dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã tài trợ cho cả hoạt động đầu tư TSCĐ và trả nợ cho doanh nghiệp.


Doanh thu hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại và văn phòng tăng đột biến tới 2,7 lần trong quý 3/2013, đạt 20 tỷ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 31,8 tỷ - tăng 101,7% yoy. Tuy nhiên, cũng như tình hình nửa năm đầu, giá vốn cao vượt doanh thu đã khiến cho doanh nghiệp lỗ ròng. LNTT quý 3/2013 của IDJ âm 6 tỷ đồng, lỗ lũy kế 9 tháng 5,8 tỷ đồng.


BCTC quý 3/2013.

Hải Minh

trangntm

Theo Trí thức trẻ/HSX