Thép Tiến Lên: Công ty mẹ lãi gần 24 tỷ đồng 6 tháng

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã: TLH) công bố BCTC quý 2/2014 của công ty mẹ

Doanh thu thuần quý 2/2014 của TLH giảm 1,3% còn 485,4 tỷ. Tuy giá vốn giảm mạnh hơn nhưng cũng chiếm 95,2% doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 23,1 tỷ - tăng 24% so với quý 2/2013.

Trong khi doanh thu tài chính giảm thì chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của TLH giảm 6,5% còn 8,6 tỷ.

6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của công ty tương đương với 6T2013, đạt gần 899 tỷ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm mạnh từ 99,7% xuống còn 94,7%. Nhờ vậy lợi nhuận gộp tăng 15 lần tương đương gần 45 tỷ. Tuy nhiên, trong quý 2 này, TLH không được hoàn nhập gần 97 tỷ chi phí tài chính từ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư như quý 2/2013 nên lợi nhuận sau thuế đã giảm 66,2% còn 23,8 tỷ.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TLH âm 108,7 tỷ mà nguyên nhân chính là do các khoản phải trả giảm mạnh. Cụ thể, trên bảng CĐKT, khoản phải trả người bán đã giảm từ 183,6 tỷ hồi đầu năm xuống còn 44,3 tỷ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 817 triệu đồng. Bù lại, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 73 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 36,5 tỷ làm giảm số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 2/2014 xuống còn 67,4 tỷ.

Hàng tồn kho tăng 4% tương đương 12 tỷ lên mức 318,1 tỷ - chiêm gần 63% tài sản ngắn hạn của TLH, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng hóa với giá trị 279 tỷ. Phải thu tăng thêm 28,2% tương đương 20 tỷ .

Hà Phương