TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quỹ VOF của VinaCapital tăng trưởng 16,4% trong quý 2

Quỹ VOF của VinaCapital tăng trưởng 16,4% trong quý 2

Tính từ đầu năm, trong 3 quỹ lớn của VinaCapital, chỉ có VOF tăng trưởng dương. Hai quỹ còn lại là VNL và VNI giảm lần lượt 12,4% và 1%.

Tại thời điểm 30/6, giá trị tài sản ròng (NAV) của Vietnam Opportunity Fund (VOF) đạt 681 triệu USD, tăng 15 triệu USD, tương ứng tăng 2,2% so với tháng trước. NAV trên một chứng chỉ quỹ tương ứng đạt 2,05 USD.

Mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mức 9,1% đạt được trong tháng Năm và 4,4% trong tháng Tư. Tính riêng quý 2, NAV của quỹ đã tăng tổng cộng 16,4% và tính chung từ đầu năm là 12,5%.
 
Sự tăng trưởng NAV trong tháng Sáu chủ yếu là do danh mục chứng khoán của quỹ đã tăng 14,1% so với tháng trước. Trong đó, danh mục cổ phiếu OTC tăng tới 31,8% do giá nhiều cổ phiếu thuộc nhóm dịch vụ tài chính và bất động sản tăng mạnh.

Giá trị cổ phiếu Eximbank đã tăng lên 7,9% NAV của quỹ. Con số này trong tháng Năm chỉ là 5,9%. Ngoài Eximbank, các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong NAV của VOF là Hòa Phát (5%), Vinamilk (3,9%), Đạm Phú Mỹ (2,4%) và DIC Corp (2,3%).

Trên sàn AIM thuộc thị trường chứng khoán London, giá chứng chỉ quỹ VOF lại giảm 8,3% so với tháng trước, từ 1,56 USD/ccq xuống còn 1,43 USD/ccq.
Tuy nhiên, giá VOF hiện vẫn tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

VOF cũng là cổ đông lớn của nhiều cổ phiếu niêm yết khác như KDC, HAX, LCG, ITA…

Trong tháng 6, VOF đã chi ra 17 triệu USD cho các khoản đầu tư mới. Đáng chú ý nhất là tham gia mua cổ phần trong đợt IPO của Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Lafchemco). Giá Lafchemco được định giá ở mức tương ứng với P/E forward bằng 8. Hiện VOF cũng đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của một doanh nghiệp phân bón khác là Đạm Phú Mỹ.

Theo cơ cấu tài sản, danh mục bất động sản (bao gồm cả các dự án bất động sản và cổ phiếu bất động sản) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 33,4% NAV. Tiếp đến là cổ phiếu niêm yết (26%), cổ phiếu OTC (17,1%), tiền và tương đương tiền (14,4%)…
Cơ cấu NAV của quỹ VOF tại thời điểm 30/6

Quỹ VNL và VNI tiếp tục sụt giảm

Trong khi quỹ VOF tăng trưởng mạnh thì quỹ VinaLand  (VNL) và Vietnam Infrastructure Limited (VNI) lại tiếp tục suy giảm. Tính chung từ đầu năm, VNL giảm 12,4% và VNI giảm 1%.

Sau khi giảm 5,2% trong quý 1, NAV của quỹ VNL (chuyên về đầu tư bất động sản) tiếp tục giảm 7,6% trong quý 2, xuống còn 669 triệu USD. Trong quý 2, theo kết quả định giá độc lập, 7/11 dự án của VNL đã phải ghi giảm giá trị trong khi chỉ có 2 dự án tăng giá.

NAV của quỹ VNI (chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng) cũng giảm nhẹ 0,4% trong quý 2 xuống còn 250 triệu USD, tương đương 0,62 USD/ccq.

Hiện tại, ngoài khoản tiền và tương đương tiền chiếm 53,4% NAV thì quỹ đang đầu tư vào một số ngành như Khu công nghiệp (17%), Viễn thông (9,8%), Năng lượng (8,3%), Giao thông (4,6%)…

Hai cổ phiếu niêm yết là ITA và PPC chiếm lần lượt 8,7% và 5% NAV của quỹ.
 
K.A.L
Theo VinaCapital

duchai