10 tháng, giá trị tài sản ròng của quỹ VOF tăng 228 triệu USD

Danh mục cổ phiếu của VOF ghi nhận mức tăng 1,1% so với tháng trước. Trong đó, danh mục cổ phiếu OTC tăng 7,4% còn danh mục cổ phiếu niêm yết chỉ tăng 0,5%.

Với việc EIB, ITC thực hiện niêm yết trong tháng 10, danh mục cổ phiếu niêm yết của đã tăng từ mức 35,6% NAV lên 44,4%. Đồng thời, danh mục cổ phiếu OTC giảm từ 14,9% xuống 4,5%.

Hiện tại, 5 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VOF đều là những cổ phiếu niêm yết: EIB (8,3% NAV), HPG (5,2%), VNM (5,2%), DIG (4,5%) và DPM (2,4%). Ngoài những cổ phiếu trên, VOF còn nắm giữ một lượng lớn các cổ phiếu niêm yết như PNJ, KDC, ITC, LCG...

• 50% cổ phần của khách sạn Sofitel Metropole
• 18% cổ phần của dự án Đại Phước Lotus
• 30% cổ phần của Hùng Vương Plaza
• 28,9% cổ phần của Bệnh viện Hoàn Mỹ
• 14,8% của Quốc Cường Gia Lai
• 25,1% cổ phần của Cofico
• 30% cổ phần của Hùng Vương Plaza, 50

Khoản tiền và tương đương tiền chiếm 15% NAV, tương đương 125 triệu USD, tăng gần 20 triệu USD so với tháng trước.