Tài sản ròng của quỹ VOF của VinaCapital giảm 54 triệu USD trong tháng 11

So với cuối tháng 10, NAV của Vietnam Opportunity Fund (VOF) giảm 54 triệu USD (-6,5%) từ 833 triệu xuống 779 triệu USD. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ tương ứng giảm từ 2,57 USD xuống 2,4 USD.

Nếu không tính đến sự mất giá của VND thì mức sụt giảm chỉ là 4,8%.

Mức giảm của Vn-Index trong tháng là 14,1%. Nếu tính theo USD thì mức giảm là 17,9%.

Đây là tháng đầu tiên VOF ghi nhận sự sụt giảm NAV sau 8 tháng tăng liên tiếp. Tính chung từ đầu năm, NAV của quỹ vẫn tăng 28,7%.

Trong tháng 11, danh mục cổ phiếu của VOF mất đi 11,3% giá trị. Trong đó, danh mục cổ phiếu niêm yết mất 14,7% còn danh mục cổ phiếu OTC lại tăng 19,5% nhờ sự tăng giá của 2 cổ phiếu Halico và Bảo vệ Thực vật An Giang (AG PPS).

Hiện tại danh mục cổ phiếu niêm yết chiếm 39,9% NAV của quỹ. Năm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là EIB (7,1% NAV), VNM (4,9%), HPG (4,3%), DIG (3,8%) và DPM (2,3%).

Các khoản đầu tư khác gồm có: Bất động sản (27,1%), vốn cổ phần tư nhân (8,9%), cổ phiếu OTC (6,2%), vốn đầu tư hải ngoại (3,3%) và trái phiếu (1,1%).

Tiền và khoản tương đương tiền chiếm 13,6%, tương đương 105,9 triệu USD.

Ngoài VOF, VinaCapital còn quản lý 2 quỹ lớn khác là VinaLand Limited – chuyên về đầu tư bất động sản và Vietnam Infrastructure Limited – chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng.