Các quỹ của VinaCapital hiện có tổng NAV đạt hơn 1,7 tỷ USD

Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand - VNL, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.

Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 12 là hơn 1,7 tỷ USD.

Cập nhật 1 số thông tin hoạt động của các quỹ:

VOF - Vietnam Opportunity Fund

Trong tháng 12, nhờ sự tăng bứt phá của thị trường chứng khoán trong nước và sự tăng giá của cổ phiếu Olympus - một công ty khai thác vàng mà NAV của VOF đã tăng được 2,9% so với tháng 11, từ 756 triệu lên 778 triệu USD.

NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ tăng từ 2,33 USD lên 2,4 USD.

Tuy nhiên, so với cuối năm 2009 thì NAV của VOF vẫn giảm nhẹ 0,8%.

Trong tháng 12, Vinacafe đã thoái vốn tại Vinacafe Biên Hòa – doanh nghiệp chế biến cafe lớn nhất Việt Nam – với tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là 45% cho 5 năm. Cổ phiếu Vinacafe Biên Hòa sắp được niêm yết tại HoSE.

Tháng 11, VOF đã thực hiện đầu tư vào Tập đoàn Thái Hòa (THV) và phân bón Bình Điền.

Cơ cấu tài sản của quỹ tại thời điểm cuối năm 2010 bao gồm:

• Cổ phiếu niêm yết: 35,4%, Cổ phiếu OTC: 9,4%
• Private Equity: 5,7%
• Cổ phiếu hải ngoại: 6,2%. Trong đó có 4,6% là chứng chỉ quỹ VNL
• Bất động sản: 31,5%:
• Tiền và tương đương tiền chiếm 10,1%; Trái phiếu: 1,5%

Năm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF là VNM (5,1% NAV), EIB (5%), HPG (3,9%), Bảo vệ thực vật An Giang (2,6%) và Halico (2,5%).

Một số cổ phiếu khác mà VOF nắm giữ nhiều là QCG, DIG…

VNL - VinaLand Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư các dự án bất động sản của VinaCapital. Tại thời điểm cuối tháng 12, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ là 688 triệu USD, tương ứng 1,38 USD/chứng chỉ quỹ - giảm 2,1% so với cuối quý 3.

Các dự án lớn của VNL

Tuy nhiên, tính từ đầu năm, NAV của quỹ vẫn tăng 3,8% nhờ tăng 3% trong Q1 và 5,1% trong Q2. NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần trong khi NAV của VOF và VNI được cập nhật hàng tháng.

Danh mục đầu tư khách sạn của VNL đã có sựcải thiện kết quả hoạt động trong năm 2010 và dự báo sẽ tiếp tục khả quan trong năm 2011.

Kết quả tăng trưởng mạnh mẽ nhất đã được ghi nhận bởi các khách sạn kinh doanh tại các trung tâm thành phố như khách sạn Movenpick Hà Nội và Mercure La Gare Hà Nội Hotel: doanh thu tăng lần lượt 259% và 94% so với năm 2009.

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng. Tổng NVA tại thời điểm cuối tháng 12 là 235 triệu USD, tương ứng 0,59 USD/ccq – tăng 1,2% so với tháng 12 những vẫn giảm 11,7% so với đầu năm.

Cơ cấu đầu tư của VNI hiện được phân bổ như sau:

• Lĩnh vực giao thông vận tải & Logistics: 9,8% NAV. Với các khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, Cầu Phú Mỹ, Công ty cho thuê máy bay Việt Nam – VALC...
• Năng lượng: 17,9%. Các khoản khoản đầu tư lớn Nam Việt Oil, cổ phiếu PVD, PPC, BTP…
• Khu công nghiệp: 14,3%: Long An S.E.A, cổ phiếu ITA…
• Viễn thông: 10,7%, bao gồm các khoản đầu tư vào VNC-55, MIDC…
• Tiền và tương đương tiền: 34,9%; Tài sản khác: 12,4%.

Tính theo loại hình tài sản, cổ phiếu niêm yết chiếm 26,4% NAV, cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân (Private Equity) tương ứng là 9,3% và 17,7%.

 KAL