Coteccons (CTD) có gần 4.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, LNST 9 tháng tăng nhẹ lên 1.192 tỷ đồng

CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với doanh thu đạt 8.123 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó phần lớn doanh thu công ty đạt được từ các hợp đồng xây dựng, còn lại hơn chục tỷ đồng phân bổ cho doanh thu tiện ích, doanh thu cho thuê thiết bị xây dựng, doanh thu cho thuê văn phòng.

Không có khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 25 tỷ đồng như quý 3 năm ngoái, nên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý hơn 124 tỷ đồng, tăng 37,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên quý này công ty lại ghi nhận hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn chi phí thực tế phát sinh trong kỳ 53,7 tỷ đồng vào khoản thu nhập khác, dẫn đến tổng lợi nhuận khác trong quý đạt gần 56 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, Coteccons báo lãi sau thuế 473 tỷ đồng trong quý 3/2018, giảm nhẹ so với con số 477 tỷ đồng đạt được quý 3/2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 20.737 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và đã thực hiện được 74% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.192 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ và hoàn thành 79% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. EPS đạt 14.469 đồng/cổ phiếu

Tính đến hết quý 3, khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn hơn 960 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó tiền mặt tại quỹ chỉ hơn 5 tỷ đồng còn lại là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (320 tỷ đồng), tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng (634 tỷ đồng). Ngoài ra Coteccons còn khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm lên đến 3.817 tỷ đồng, và 200 tỷ đồng trái phiếu. Tổng các khoản tiền gửi ngân hàng của Coteccons lên đến 4.770 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2018 tổng tài sản Coteccons đạt hơn 15.100 tỷ đồng, giảm 773 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả đạt 7.022 tỷ đồng, giảm 1.584 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó không ghi nhận khoản vay nợ thuê tài chính nào.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.081 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu chỉ gần 784 tỷ đồng. "Của để dành" của Coteccons còn có gần 3.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, còn hơn 3.000 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, còn 1.285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Báo cáo tài chính quý 3/2018