THÔNG BÁO
Về
ngày giao dịch đầu tiên chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30
của
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về
việc chính thức đưa chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 vào giao dịch tại Sở GDCK Hà
Nội với nội dung sau:
-
Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
-
Tên quỹ hoán đổi danh mục: Quỹ ETF SSIAM-HNX30
- Tên chứng khoán: Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30
- Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục
- Mã chứng khoán: E1SSHN30
- Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ
- Số lượng chứng chỉ quỹ niêm yết: 10.100.000 chứng chỉ
quỹ
(Mười triệu một trăm nghìn chứng chỉ quỹ)
-
Giá trị chứng chỉ quỹ niêm yết (theo mệnh giá):
101.000.000.000 đồng
(Một trăm linh một tỷ đồng)
- Ngày giao dịch đầu tiên:
Thứ hai, ngày 29/12/2014
- Giá tham chiếu tại ngày giao
dịch đầu tiên:
iNAV tại ngày 26/12/2014 (Do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
công bố trong ngày 26/12/2014).
HNX.