Báo cáo cập nhật cổ phiếu VRE
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty TNHH Chứng khoán ACB - ACBS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Vincom Retail - Mã CK: VRE(28.9  5.3 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp: Ngày phát hành: 05/05/2020 |
Với việc đóng cửa 79 TTTM vào tháng 3 và 4, hoãn mở mới một số TTTM và với giả định VRE sẽ chi hết gói hỗ trợ 600 tỷ đồng, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính doanh thu 2020 xuống 14% còn 9.034 tỷ đồng (-2% n/n) và giảm LNST xuống 13% còn 2.785 tỷ đồng (-2% n/n). Sử dụng phương pháp DCF, P/B và EV/EBITDA, ACBS điều chỉnh giá mục tiêu giảm 32% xuống 26.178 đ/cp do các lý do trên và do điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng giá thuê trong tương lai và P/B và EV/EBITDA trung bình các công ty so sánh bị giảm. Chuyển khuyến nghị từ Mua sang GIỮ.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.