BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - ITC (Q2/2024)
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - DSCS |
| Doanh nghiệp: |
Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà - Mã CK: ITC(10.8  -1.4 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 06/08/2024 |
Giá mục tiêu: 16.500 VND (Upside 59%)
DSC ước tính doanh thu năm 2024 đạt 433 tỷ (-18% yoy). LNST đạt 52 tỷ (-41% yoy). Trong đó, trụ cột KQKD là khách sạn La Vela với doanh thu 345 tỷ (+7% yoy), chiếm 80%.
DSC sử dụng phương pháp định giá RNAV với giả định quan trọng là (1) Dự án Terra Flora được cấp giấy phép xây dựng vào Q3/2025, (2) Dự án Sabinco được mở khóa vào năm 2026. DSC ước tính mức giá mục tiêu cho cổ phiếu là 16.500 VND/cổ phiếu và đưa ra khuyến nghị mua tại vùng giá quanh 10.000 VND.
DSC lưu ý rằng, khuyến nghị này dựa trên việc mức upside của giá trị hợp lý so với giá thị trường là đủ hấp dẫn, trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa có khởi sắc đáng kể trong 1 năm tới. Chính vì vậy, nhà đầu tư chỉ nên mua cổ phiếu với tầm nhìn đầu tư giá trị lâu dài.
|
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|
|
(*) Báo cáo phân tích, thông tin chia sẻ xin vui lòng gửi tới
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.