Báo cáo phân tích cổ phiếu CMS
|
| Nguồn báo cáo: |
Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BSC |
| Doanh nghiệp: |
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Mã CK: CMS(10.6  0.0 %) |
| Chi tiết: |
Dạng tệp:  Ngày phát hành: 10/09/2015 |
| Theo BSC, chúng tôi cho rằng 2015 là điểm rơi các dự án đang thực hiện trong nước, đồng thời là điểm khởi đầu cho các hợp đồng lớn tại cả Việt Nam và nước ngoài của CMS. Dự báo doanh thu thuần 2015 của CMS sẽ đạt 435,06 tỷ đồng (+11,35%yoy) . Với những dự án hoàn thành trong năm 2015 và các dự án đã ký thành công từ đầu năm, chúng tôi ước tính LNST 2015 sẽ đạt 27,77 tỷ đồng (+72,38%yoy), tương đương EPS 2015 = 1.615 đồng. BSC khuyến nghị MUA Trung hạn cổ phiếu CMS với giá mục tiêu 1 năm là 13.793 đồng/cp, tăng 35,22% so với mức giá đóng cửa ngày 17/08/2015 dựa trên phương pháp định giá FCFF và PE. Cổ phiếu CMS đang được giao dịch với PE FW = 6,32 x, mức tương đối hấp dẫn so với PE trung bình của ngành Xây dựng là 9,09 x. |
|
|
|
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được CafeF thu thập từ những nguồn tin cậy; tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo là do tổ chức/cá nhân thực hiện báo cáo đưa ra, hoàn toàn không thể hiện ý chí của CafeF; CafeF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
|
|